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UBS ETF (LU) Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 78.9772 EUR

Ultimo aggiornamento

13.09.2017

ISIN: LU0721553351

Asset Class:  Obbligazioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN

LU0721553351

N. di valore

14547764

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

Markit iBoxx € Germany 1-3 Total Return

UCITS V

Data di lancio

24.01.2012

Valuta del fondo

EUR

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Descrizione del fondo

  • UBS ETF Markit iBoxx € Germany 1-3 è un exchange-traded fund di diritto lussemburghese.
  • Il Markit iBoxx € Germany 1-3 Index è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato.
  • L’indice comprende obbligazioni emesse dalla Germania.
  • Il Fondo investe in un portafoglio composto da titoli inclusi nell’indice.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

13 Sep 2017

Azioni in circolazione

110000

NAV ufficiale per azione

78.9772

Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)

8.68

Patrimonio del fondo (EUR in mln)

8.68

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’indice con un’unica transazione.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS IV.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.17%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.17%

1) al 31.12.2016

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Spagna

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

03.08.2017

Data di distribuzione

31.07.2017

Distribuzione

0.00

Valuta

EUR

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe in titoli di Stato emessi da un unico Paese e può pertanto essere soggetto a oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono esposti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del patrimonio del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Markit iBoxx € Germany 1-3™, Markit iBoxx € Germany 3-5™, Markit iBoxx € Germany 5-7™, Markit iBoxx € Germany 5-10™, Markit iBoxx € Germany 7-10™, Markit iBoxx € Germany 10+™ e Markit iBoxx € Liquid Corporates™ (gli «Indici Markit iBoxx») sono marchi di Markit Indices Limited il cui uso su licenza è stato concesso a UBS SA. Gli Indici Markit iBoxx citati nel presente documento sono proprietà di Markit Indices Limited. Markit Indices Limited non sponsorizza, raccomanda o promuove gli UBS Exchange Traded Funds basati sugli Indici Markit iBoxx. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. © UBS 2017. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.