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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 44.1867 USD

Ultimo aggiornamento

15.10.2019

ISIN: LU0721552973

Asset Class:  Obbligazioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU0721552973

N. di valore

14547719

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond Total Return

UCITS V

Data di lancio

02.02.2012

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo del Fondo è replicare la performance del Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond Total Return Index e consentire negoziazioni infragiornaliere.
  • L’indice comprende titoli di Stato emessi dagli Stati Uniti con una scadenza residua compresa tra 7 e 10 anni.
  • Il Fondo investe in un portafoglio composto da titoli inclusi nell’indice.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

15 Oct 2019

Azioni in circolazione

392,079

NAV ufficiale per azione

44.1867

Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)

17.47

Patrimonio del fondo (USD in mln)

51.59

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’indice con un’unica transazione.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS IV.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.12%

Commissione di gestione p.a.

0.12%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.12%

1) al 01.10.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

06.08.2019

Data di distribuzione

31.07.2019

Distribuzione

0.54

Valuta

USD

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe in titoli di Stato emessi da un unico Paese e può pertanto essere soggetto a oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono esposti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del patrimonio del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 10-20 Year Treasury Bond™^, Barclays Capital US 20+ Year Treasury Bond™ e Barclays EUR Treasury 1-10 Bond™ (gli «Indici Barclays») sono marchi commerciali di Barclays Capital o delle sue affiliate il cui uso in relazione agli UBS Exchange Traded Funds è stato concesso su licenza. Barclays Capital e le sue affiliate non sponsorizzano o raccomandano gli UBS Exchange Traded Funds basati sugli Indici Barclays. Barclays Capital e le sue affiliate non rilasciano alcuna dichiarazione circa l’opportunità di investire negli UBS Exchange Traded Funds. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.