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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 25.54 USD

Ultimo aggiornamento

26.03.2020

ISIN: LU0721552544

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.11.22

1.62

15.11.2022

US912828TY62

USD

103.28

2.29

2

AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-30.04.21

2.25

30.04.2021

US912828WG10

USD

102.26

2.08

3

AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-31.12.22

2.12

31.12.2022

US912828N308

USD

104.82

2.05

4

AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-31.03.21

2.25

31.03.2021

US912828C574

USD

102.08

2.02

5

AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-30.11.22

2.00

30.11.2022

US912828M805

USD

104.36

2.00

6

AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 13-15.02.23

2.00

15.02.2023

US912828UN88

USD

104.61

1.65

7

AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 11-15.11.21

2.00

15.11.2021

US912828RR30

USD

102.75

1.31

8

AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 11-15.08.21

2.12

15.08.2021

US912828RC60

USD

102.48

1.27

9

AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-31.12.21

1.62

31.12.2021

US912828YZ72

USD

102.33

1.27

10

AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.11.21

1.50

30.11.2021

US912828YT13

USD

102.03

1.27

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 26.03.2020

Composizione dei dati

Ticker

UT1USA SW

Patrimonio netto totale

68,604,217.63

Totale azioni ETF in circulazione

2,686,145.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 28.03.2020

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