UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 25.483 USD

Ultimo aggiornamento

06.08.2020

ISIN: LU0721552544

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.11.22

1.62

15.11.2022

US912828TY62

USD

103.43

2.02

2

AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-30.11.22

2.00

30.11.2022

US912828M805

USD

104.37

1.97

3

AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-31.12.22

2.12

31.12.2022

US912828N308

USD

104.82

1.90

4

AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 13-15.02.23

2.00

15.02.2023

US912828UN88

USD

104.75

1.75

5

AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23

1.75

15.05.2023

US912828VB32

USD

104.54

1.66

6

AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-31.07.22

0.12

31.07.2022

US91282CAC55

USD

100.02

1.66

7

AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-30.06.22

0.12

30.06.2022

US912828ZX16

USD

100.02

1.58

8

AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.07.23

0.12

15.07.2023

US912828ZY98

USD

100.01

1.58

9

AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.06.23

0.25

15.06.2023

US912828ZU76

USD

100.37

1.52

10

AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.12500% 01.06.20-31.05.22

0.12

31.05.2022

US912828ZR48

USD

100.01

1.48

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 31.07.2020

Composizione dei dati

Ticker

UT1USA SW

Patrimonio netto totale

31,050,860.86

Totale azioni ETF in circulazione

1,218,422.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 05.08.2020

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