UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF
Ultimo aggiornamento
24.02.2021
ISIN: IE00BZ2GTT26
Asset Class: Azioni
Informazioni generali
Nome del fondo |
UBS (Irl) Fund Solutions plc – MSCI ACWI SF UCITS ETF |
---|---|
Classe di quote |
UBS (Irl) Fund Solutions plc – MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-UKdis |
ISIN |
IE00BZ2GTT26 |
N. di valore |
30033438 |
Asset Class |
Azioni |
Domicilio del fondo |
IE |
Tipo di fondo |
aperto |
Indice di riferimento |
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF Index |
UCITS IV |
sì |
Data di lancio |
27.10.2015 |
Valuta del fondo |
CHF |
Chiusura dell'esercizio |
30 giugno |
Metodo di replica |
Sintetica (Fully funded + Total Return Swap) |
Descrizione del fondo
- L’obiettivo d’investimento del Fondo è generare una performance pari al rendimento totale netto dell’MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF Index al netto dei costi.
- Il fondo replica in modo sintetico la performance dell’indice investendo in uno swap.
- La controparte dello swap trasferisce garanzie all’ETF sotto forma di titoli di Stato di paesi del G10, obbligazioni sovranazionali e liquidità.
- Il fondo è gestito in modo passivo.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV |
24 Feb 2021 |
---|---|
Azioni in circolazione |
182,582 |
NAV ufficiale per azione |
140.0762 |
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln) |
25.46 |
Patrimonio del fondo (USD in mln) |
6,875.02 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
- Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi e settori.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
- Fondo conforme alla normativa UCITS.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.21% |
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Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.21% |
1) al 30.06.2020
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione |
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Svizzera |
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Danimarca |
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Spagna |
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Finlandia |
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Regno Unito |
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Irlanda |
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Norvegia |
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Svezia |
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Singapore |
Ultima dichiarazione di dividendo
Data di pagamento |
04.02.2021 |
Data di distribuzione |
01.02.2021 |
Distribuzione |
1.37 |
Valuta |
CHF |
Rischi
Questo UBS ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
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