UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 9.2465 EUR

Ultimo aggiornamento

06.12.2019

ISIN: IE00BYYLVJ24

Asset Class:  Materie prime

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

ISIN

IE00BYYLVJ24

N. di valore

36621185

Asset Class

Materie prime

Domicilio del fondo

IE

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

UBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to EUR

UCITS V

Data di lancio

25.05.2017

Valuta del fondo

EUR

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

Sintetica (Fully funded + Total Return Swap)

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo d’investimento è replicare la performance dell’UBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to EUR (Total Return).
  • Il fondo replica in modo sintetico la performance dell’indice investendo in uno swap.
  • UBS mira a sovragarantire del 105% l'esposizione dei fondi alla controparte swap.
  • Il fondo è gestito in modo passivo.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

06 Dec 2019

Azioni in circolazione

385,586

NAV ufficiale per azione

9.2465

Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)

3.56

Patrimonio del fondo (USD in mln)

166.63

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione in vari settori delle materie prime.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.34%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.34%

1) al 30.06.2019

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Regno Unito

Irlanda

Italia

Liechtenstein

Norvegia

Svezia

Rischi

Il fondo produce i rendimenti di un indice di materie prime ad alta diversificazione e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I rendimenti corrisposti dal fondo dipendono dai pagamenti da esso ricevuti dalla controparte di swap entro i termini dello swap del caso e, pertanto, sono esposti al rischio di credito della controparte dello swap. Se quest’ultima si rivela inadempiente sullo swap del caso il fondo può andare incontro a una perdita. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende sostanzialmente dalla performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. «Bloomberg ®» e «Bloomberg Commodity Index SM» sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (assieme, «Bloomberg»). UBS ETFs plc vanta una licenza sul loro utilizzo per determinati scopi. Né Bloomberg né UBS Securities LLC e le sue affiliate (assieme, «UBS») approvano, sostengono, verificano o raccomandano il comparto UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF. Né Bloomberg né UBS garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi al Bloomberg Commodity Index SM. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.