UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 128.7061 EUR

Ultimo aggiornamento

18.09.2019

ISIN: IE00BYVDRD78

Asset Class:  Azioni

Strumenti d'investimento

Ponderazione %

Obbligazioni governative nazionali

14.92

Valute estere

0.87

Fonte: State Street, 21.08.2019

Emittenti obbligazioni governative

#

Paese

Ponderazione %

1

Regno Unito

100.00

Fonte: State Street, 21.08.2019

Valute

#

Ponderazione %

1

EUR

43.56

2

USD

41.52

3

GBP

14.92

4

JPY

0.00

Fonte: State Street, 21.08.2019

Swap «fully funded» vs. portafoglio di attivi

Ponderazione %

Fully Funded Swap

2.92

Total Return Swap

97.08

Fonte: State Street, 21.08.2019

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Posizioni dettagliate

Titolo

ISIN

Ponderazione %

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-CAPITAL-DIST

IE00BWWCQY35

43.13

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

41.08

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47

GB00BDCHBW80

14.92

US DOLLAR

n.d.

0.44

EURO CURRENCY

n.d.

0.43

JAPANESE YEN

n.d.

0.00

POUND STERLING

n.d.

0.00

Nella tabella riportata sopra sono elencati i titoli che fungono da garanzia per i titoli prestati da UBS ETF. Sebbene le informazioni ivi contenute provengano da fonti interne ed esterne ritenute affidabili, non possiamo garantirne la correttezza e la completezza. Si ricorda che il prestito titoli è soggetto a determinati rischi, dovuti al fatto che il prestatario potrebbe venire meno all’impegno di restituire i titoli presi in prestito ovvero alla possibilità che il valore delle garanzie rese disponibili non copra i costi del riacquisto dei titoli. In tale eventualità, il prestatario si assume la responsabilità di eventuali pretese derivanti dal prestito titoli e non coperte dalla vendita delle relative garanzie. Fonte: State Street, 21.08.2019

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