UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 121.4297 USD

Ultimo aggiornamento

26.10.2020

ISIN: IE00BYM11H29

Asset Class:  Azioni

Strumenti d'investimento

Ponderazione %

Obbligazioni governative nazionali

42.74

Valute estere

0.57

Fonte: State Street, 23.10.2020

Emittenti obbligazioni governative

#

Paese

Ponderazione %

1

Regno Unito

45.28

2

Francia

31.08

3

Belgio

23.64

Fonte: State Street, 23.10.2020

Valute

#

Ponderazione %

1

USD

44.52

2

EUR

36.12

3

GBP

19.36

4

JPY

0.00

Fonte: State Street, 23.10.2020

Swap «fully funded» vs. portafoglio di attivi

Ponderazione %

Fully Funded Swap

2.61

Total Return Swap

97.39

Fonte: State Street, 23.10.2020

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Posizioni dettagliate

Titolo

ISIN

Ponderazione %

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

44.08

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-CAPITAL-DIST

IE00BWWCQY35

12.61

BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-28.03.35

BE0000304130

10.10

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24

FR0011962398

7.98

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47

GB00BDCHBW80

6.98

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 08-07.12.49

GB00B39R3707

5.05

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.50000% 15-22.07.65

GB00BYYMZX75

2.94

UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.500%/RPI LINKED 09-22.03.50

GB00B421JZ66

2.79

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41

FR0010773192

2.74

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 20-25.05.52

FR0013480613

2.57

Nella tabella riportata sopra sono elencati i titoli che fungono da garanzia per i titoli prestati da UBS ETF. Sebbene le informazioni ivi contenute provengano da fonti interne ed esterne ritenute affidabili, non possiamo garantirne la correttezza e la completezza. Si ricorda che il prestito titoli è soggetto a determinati rischi, dovuti al fatto che il prestatario potrebbe venire meno all’impegno di restituire i titoli presi in prestito ovvero alla possibilità che il valore delle garanzie rese disponibili non copra i costi del riacquisto dei titoli. In tale eventualità, il prestatario si assume la responsabilità di eventuali pretese derivanti dal prestito titoli e non coperte dalla vendita delle relative garanzie. Fonte: State Street, 23.10.2020

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