UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF
Ultimo aggiornamento
14.04.2021
ISIN: IE00B7WK2W23
Asset Class: Azioni
Strumenti d'investimento
Ponderazione % |
|||
---|---|---|---|
Obbligazioni governative nazionali |
30.55 |
||
Valute estere |
0.69 |
Fonte: State Street, 09.04.2021
Emittenti obbligazioni governative
# |
Paese |
Ponderazione % |
||
---|---|---|---|---|
1 |
Regno Unito |
100.00 |
Fonte: State Street, 09.04.2021
Valute
# |
Ponderazione % |
|||
---|---|---|---|---|
1 |
USD |
69.45 |
||
2 |
GBP |
30.55 |
Fonte: State Street, 09.04.2021
Swap «fully funded» vs. portafoglio di attivi
Ponderazione % |
|||
---|---|---|---|
Fully Funded Swap |
3.02 |
||
Total Return Swap |
96.98 |
Fonte: State Street, 09.04.2021
Garanzie idonee sotto swap «fully funded»
La Controparte di swap conferisce garanzie che soddisfano i rigorosi criteri di qualità e diversificazione stabiliti da UBS ETFs plc. Le garanzie devono inoltre essere conformi alla direttiva OICVM e alle linee guida ESMA. La proprietà delle garanzie viene trasferita dalla Controparte di swap al Fondo ed è costituita da obbligazioni aventi un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «A» emesse dai seguenti Paesi del G10 (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Canada, USA e Regno Unito). Si accettano anche obbligazioni emesse da organizzazioni sovranazionali con un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «AA».

Posizioni dettagliate
Titolo |
ISIN |
Ponderazione % |
---|---|---|
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST |
IE00BWWCPM48 |
68.76 |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN |
GB00BYYMZX75 |
30.55 |
US DOLLAR |
n.d. |
0.69 |
Nella tabella riportata sopra sono elencati i titoli che fungono da garanzia per i titoli prestati da UBS ETF. Sebbene le informazioni ivi contenute provengano da fonti interne ed esterne ritenute affidabili, non possiamo garantirne la correttezza e la completezza. Si ricorda che il prestito titoli è soggetto a determinati rischi, dovuti al fatto che il prestatario potrebbe venire meno all’impegno di restituire i titoli presi in prestito ovvero alla possibilità che il valore delle garanzie rese disponibili non copra i costi del riacquisto dei titoli. In tale eventualità, il prestatario si assume la responsabilità di eventuali pretese derivanti dal prestito titoli e non coperte dalla vendita delle relative garanzie. Fonte: State Street, 09.04.2021
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