UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 50.6928 CHF

Ultimo aggiornamento

14.11.2019

ISIN: IE00B58FQX63

Asset Class:  Materie prime

Strumenti d'investimento

Ponderazione %

Obbligazioni governative nazionali

28.09

Valute estere

0.91

Fonte: State Street, 12.11.2019

Emittenti obbligazioni governative

#

Paese

Ponderazione %

1

Francia

100.00

Fonte: State Street, 12.11.2019

Valute

#

Ponderazione %

1

USD

71.91

2

EUR

28.09

3

GBP

0.00

4

JPY

0.00

Fonte: State Street, 12.11.2019

Swap «fully funded» vs. portafoglio di attivi

Ponderazione %

Fully Funded Swap

1.25

Total Return Swap

98.75

Fonte: State Street, 12.11.2019

Garanzie idonee sotto swap «fully funded»

La Controparte di swap conferisce garanzie che soddisfano i rigorosi criteri di qualità e diversificazione stabiliti da UBS ETFs plc. Le garanzie devono inoltre essere conformi alla direttiva OICVM e alle linee guida ESMA. La proprietà delle garanzie viene trasferita dalla Controparte di swap al Fondo ed è costituita da obbligazioni aventi un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «A» emesse dai seguenti Paesi del G10 (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Canada, USA e Regno Unito). Si accettano anche obbligazioni emesse da organizzazioni sovranazionali con un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «AA».

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Posizioni dettagliate

Titolo

ISIN

Ponderazione %

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

71.00

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 15-25.05.20

FR0012557957

28.09

US DOLLAR

n.d.

0.91

POUND STERLING

n.d.

0.00

JAPANESE YEN

n.d.

0.00

Nella tabella riportata sopra sono elencati i titoli che fungono da garanzia per i titoli prestati da UBS ETF. Sebbene le informazioni ivi contenute provengano da fonti interne ed esterne ritenute affidabili, non possiamo garantirne la correttezza e la completezza. Si ricorda che il prestito titoli è soggetto a determinati rischi, dovuti al fatto che il prestatario potrebbe venire meno all’impegno di restituire i titoli presi in prestito ovvero alla possibilità che il valore delle garanzie rese disponibili non copra i costi del riacquisto dei titoli. In tale eventualità, il prestatario si assume la responsabilità di eventuali pretese derivanti dal prestito titoli e non coperte dalla vendita delle relative garanzie. Fonte: State Street, 12.11.2019

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I prodotti di terzi basati sul o in relazione al CMCI («prodotto» o «prodotti») possono essere emessi unicamente previa approvazione scritta di UBS e Bloomberg Finance e in seguito alla sottoscrizione di un accordo di licenza tra UBS, Bloomberg Finance e la parte che intende lanciare il prodotto sul mercato. UBS, Bloomberg Finance, le società ad esse collegate e i relativi partner, collaboratori, subappaltatori, agenti, fornitori o commercianti non forniscono alcuna assicurazione o garanzia (esplicita o implicita) nei confronti dei detentori dei prodotti o di altri soggetti in merito all’opportunità di investire nel prodotto o in materie prime in generale o in future in particolare, o ai risultati ottenibili con l’utilizzo del CMCI o del prodotto. La performance conseguita in passato dal CMCI non è una garanzia delle evoluzioni di valore future. UBS Bloomberg, UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI e CMCI sono marchi di servizio di UBS e/o Bloomberg. 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UBS, Bloomberg Finance, le società ad esse collegate e i relativi partner, collaboratori, subappaltatori, agenti, fornitori o commercianti non forniscono alcuna garanzia (esplicita o implicita) e, nella misura consentita dalla legge, disconoscono con il presente qualsiasi garanzia circa la generale idoneità all’uso o l’idoneità per uno scopo particolare o circa l’utilizzo in relazione al CMCI o ai dati in esso contenuti. Senza limitazione alcuna a quanto sopra citato, UBS, Bloomberg Finance, le società ad esse collegate e i relativi partner, collaboratori, subappaltatori, agenti, fornitori o commercianti declinano, nella misura consentita dalla legge, qualsiasi responsabilità per danni punitivi, indiretti, speciali o conseguenti (compreso il mancato profitto), anche qualora fossero stati avvisati della loro possibilità. 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