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UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 95.2073 USD

Ultimo aggiornamento

11.09.2017

ISIN: IE00B53PTF40

Asset Class:  Hedge Funds

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN

IE00B53PTF40

N. di valore

11620660

Asset Class

Hedge Funds

Domicilio

IE

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

HFRX Global Hedge Fund Index

UCITS IV

Data di lancio

22.10.2010

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

sintetico

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo d’investimento del fondo è fornire la performance totale netta dell’HFRX Global Hedge fund Index. Il prezzo di borsa può differire dal NAV.
  • Qualsiasi esposizione del fondo alla controparte di swap è oggetto di una copertura pari al 105% con garanzie conformi agli OICVM.
  • Miriamo a una sovracollateralizzazione dell’esposizione dei fondi alla controparte di swap pari al 105%.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

11 Sep 2017

Azioni in circolazione

87702

NAV ufficiale per azione

95.2073

Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)

8.37

Patrimonio del fondo (USD in mln)

65.76

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’indice.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
  • Primo ETF sul mercato a consentire l’accesso all‘HFR Global Hedge fund Index.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione forfettaria di gestione p.a.1)

0.34%

Total Expense Ratio (TER) p.a.2)

0.34%

1) A seguito di una riduzione della commissione di gestione nel 2013, viene utilizzata una stima anziché un dato a posteriori.

2) al 31.12.2016

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Francia

Regno Unito

Irlanda

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Svezia

Rischi

Il fondo produce i rendimenti di un hedge fund ad alta diversificazione e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I rendimenti corrisposti dal fondo dipendono dai pagamenti da esso ricevuti dalla controparte di swap entro i termini dello swap del caso e, pertanto, sono esposti al rischio di credito della controparte dello swap. Se quest’ultima si rivela inadempiente sullo swap del caso il fondo può andare incontro a una perdita. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende sostanzialmente dalla performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. HFRX Global Hedge Fund Index è un marchio registrato di Hedge Fund Research, Inc. e/o HFR Asset Management, LLC («HFR»). UBS ha ottenuto la licenza da parte di HFR unicamente in rapporto al suo prodotto («prodotto»). HFR e l‘indice (allestito in modo completamente indipendente dal prodotto e che non tiene conto in alcun modo dello stesso) non hanno alcun legame con il prodotto, eccetto la licenza, e non hanno partecipato alla sua creazione. Inoltre, non saranno coinvolti in alcun modo, né nelle correnti decisioni d’investimento né in rapporto ad altre questioni amministrative o alla vendita. Il prodotto non viene promosso, raccomandato, venduto o commercializzato da HFR. UBS non esprime alcuna raccomandazione esplicita o implicita in merito al prodotto, all’opportunità di un investimento nello stesso o alla sua performance, ivi compresi i risultati conseguiti dal prodotto, e non offre alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità in questo senso. HFR non è tenuta a informare il prodotto o gli investitori in merito a un errore nell’indice. HFR ha in ogni momento il diritto di adeguare o modificare l’indice, compreso il suo metodo di calcolo, o di sospenderne il calcolo, la pubblicazione o la distribuzione. HFR declina ogni responsabilità nei confronti del prodotto o dei suoi investitori in caso di danni di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli dovuti a un errore nell’indice. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. © UBS 2017. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.