UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 75.9272 GBP

Ultimo aggiornamento

10.08.2020

ISIN: IE00B50XJX92

Asset Class:  Materie prime

Strumenti d'investimento

Ponderazione %

Obbligazioni governative nazionali

39.08

Valute estere

0.61

Fonte: State Street, 04.08.2020

Emittenti obbligazioni governative

#

Paese

Ponderazione %

1

Germania

36.02

2

Francia

34.78

3

Belgio

29.20

Fonte: State Street, 04.08.2020

Valute

#

Ponderazione %

1

USD

60.92

2

EUR

39.08

3

GBP

0.00

4

JPY

0.00

Fonte: State Street, 04.08.2020

Swap «fully funded» vs. portafoglio di attivi

Ponderazione %

Fully Funded Swap

4.04

Total Return Swap

95.96

Fonte: State Street, 04.08.2020

Garanzie idonee sotto swap «fully funded»

La Controparte di swap conferisce garanzie che soddisfano i rigorosi criteri di qualità e diversificazione stabiliti da UBS ETFs plc. Le garanzie devono inoltre essere conformi alla direttiva OICVM e alle linee guida ESMA. La proprietà delle garanzie viene trasferita dalla Controparte di swap al Fondo ed è costituita da obbligazioni aventi un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «A» emesse dai seguenti Paesi del G10 (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Canada, USA e Regno Unito). Si accettano anche obbligazioni emesse da organizzazioni sovranazionali con un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «AA».

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Posizioni dettagliate

Titolo

ISIN

Ponderazione %

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

60.31

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.11.27

DE0001102523

14.08

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 15-25.05.20

FR0012557957

12.05

BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 10-28.03.41

BE0000320292

11.41

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30

FR0011883966

1.54

US DOLLAR

n.d.

0.61

POUND STERLING

n.d.

0.00

JAPANESE YEN

n.d.

0.00

Nella tabella riportata sopra sono elencati i titoli che fungono da garanzia per i titoli prestati da UBS ETF. Sebbene le informazioni ivi contenute provengano da fonti interne ed esterne ritenute affidabili, non possiamo garantirne la correttezza e la completezza. Si ricorda che il prestito titoli è soggetto a determinati rischi, dovuti al fatto che il prestatario potrebbe venire meno all’impegno di restituire i titoli presi in prestito ovvero alla possibilità che il valore delle garanzie rese disponibili non copra i costi del riacquisto dei titoli. In tale eventualità, il prestatario si assume la responsabilità di eventuali pretese derivanti dal prestito titoli e non coperte dalla vendita delle relative garanzie. Fonte: State Street, 04.08.2020

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