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UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR
Ultimo aggiornamento
25.05.2023
ISIN: CH0226274204
Asset Class: Azioni
Informazioni generali
Nome del fondo | UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to EUR |
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Classe di quote | UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis |
ISIN | CH0226274204 |
N. di valore | 22627420 |
Asset Class | Azioni |
Domicilio del fondo | CH |
Tipo di fondo | aperto |
Indice di riferimento | MSCI Switzerland 100% hedged to EUR Total Return Net |
UCITS V | no |
Data di lancio | 31.10.2013 |
Valuta del fondo | EUR |
Chiusura dell'esercizio | 30 giugno |
Metodo di replica | Fisica (Replica completa) |
Descrizione del fondo
- Il fondo investe in azioni large e mid cap comprese nell’MSCI Switzerland hedged to EUR Index.
- Le ponderazioni relative dei componenti corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
- L’obiettivo d’investimento è replicare la performance in termini di prezzi e rendimenti dell’MSCI Switzerland hedged to EUR.
- Il prodotto ivi descritto è conforme all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV | 25 May 2023 |
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Azioni in circolazione | 2,540,179 |
NAV ufficiale per azione | 26.0173 |
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln) | 67.95 |
Patrimonio del fondo (EUR in mln) | 67.95 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
- Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi e settori.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
- Rischio valutario ridotto grazie alla copertura valutaria nel mantello del fondo.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione di gestione p.a. | 0.30% |
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Commissione forfettaria di gestione p.a. | 0.30% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) | 0.30% |
1) al 31.12.2022
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione | |
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![]() | Svizzera |
![]() | Liechtenstein |
Ultima dichiarazione di dividendo
Data di pagamento | 14.09.2022 |
Data di distribuzione | 09.09.2022 |
Distribuzione | 0.37 |
Valuta | EUR |
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe principalmente in azioni e derivati di copertura valutaria compresi nell’MSCI Switzerland 100% hedged to EUR. All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. I rischi di sostenibilità non rientrano nel processo di selezione dell’Indice. Pertanto i rischi di sostenibilità non vengono sistematicamente presi in considerazione. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate. Per i fondi con "hedged" nel nome, si possono effettuare operazioni a pronti e a termine sulle valute per coprire interamente il NAV dei fondi contro CHF.
Disclaimer
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