UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

UBS ETF (CH) Silver ETF
Ultimo aggiornamento
13.04.2021
ISIN: CH0118929048
Asset Class: Metalli preziosi
Informazioni generali
Nome del fondo |
UBS ETF (CH) – Silver |
---|---|
Classe di quote |
UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis |
ISIN |
CH0118929048 |
N. di valore |
11892904 |
Asset Class |
Metalli preziosi |
Domicilio del fondo |
CH |
Tipo di fondo |
aperto |
Indice di riferimento |
LBMA Silver Price |
UCITS V |
no |
Data di lancio |
25.11.2010 |
Valuta del fondo |
USD |
Chiusura dell'esercizio |
30 giugno |
Metodo di replica |
Fisica (Replica completa) |
Descrizione del fondo
- Questo fondo investe in argento fisico sotto forma di lingotti standard (secondo il London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price.) L’argento è fisicamente separato e conservato presso un deposito di massima sicurezza in Svizzera.
- L’obiettivo d’investimento consiste nel replicare la performance dell’argento (London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price) al netto dei costi. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
- Il fondo è gestito in modo passivo.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV |
13 Apr 2021 |
---|---|
Azioni in circolazione |
756,659 |
NAV ufficiale per azione |
237.1289 |
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln) |
182.17 |
Patrimonio del fondo (USD in mln) |
182.17 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso alla performance dell’argento con una sola transazione.
- Caratteristica: diritto a richiedere il riscatto tramite argento fisico.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione di gestione p.a. |
0.45% |
---|---|
Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.45% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.45% |
1) al 31.12.2020
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione |
|
---|---|
![]() |
Svizzera |
![]() |
Liechtenstein |
![]() |
Singapore |
Ultima dichiarazione di dividendo
Data di pagamento |
30.09.2020 |
Data di distribuzione |
25.09.2020 |
Distribuzione |
0.00 |
Valuta |
USD |
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe in argento e può pertanto essere soggetto a considerevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti di capitale sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Il rischio principale dell’argento consiste nella mancanza di diversificazione del rischio dovuta alla concentrazione degli investimenti su questo metallo. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dell’argento. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva (vendendo argento e incrementando la liquidità in vista di un calo del prezzo) non vengono compensate.
Disclaimer
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