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UBS ETF (CH) SBI® Domestic Government 1-3

Valore netto d’inventario (NAV) 82.9105 CHF

Ultimo aggiornamento

13.09.2017

ISIN: CH0118923876

Asset Class:  Obbligazioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 1-3

Classe di quote

UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis

ISIN

CH0118923876

N. di valore

11892387

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio

CH

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

SBI® Domestic Government 1-3 Mid Total Return

UCITS V

no

Data di lancio

29.11.2010

Valuta del fondo

CHF

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Descrizione del fondo

  • In genere il fondo investe in tutte le obbligazioni comprese nello Swiss Bond Index Domestic Government 1-3. Le ponderazioni relative delle obbligazioni corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
  • L’obiettivo d’investimento è replicare o seguire la performance di prezzo e rendimento dello Swiss Bond Index Domestic Government 1-3. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

13 Sep 2017

Azioni in circolazione

1234991

NAV ufficiale per azione

82.9105

Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)

102.34

Patrimonio del fondo (CHF in mln)

102.34

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Il raggiungimento della scadenza delle obbligazioni non rende necessario alcun reinvestimento, poiché il ribilanciamento dell’indice include automaticamente le nuove emissioni ed esclude i titoli al di sotto della scadenza minima.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.15%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.15%

1) al 31.12.2016

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Svizzera

Liechtenstein

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

08.09.2017

Data di distribuzione

06.09.2017

Distribuzione

1.45

Valuta

CHF

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe per lo più in obbligazioni di primari emittenti nazionali denominate in CHF e comprese nel relativo sottoindice SBI Domestic. All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono esposti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il loro valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende o pubblicizza i valori mobiliari descritti nella presente pubblicazione né rilascia alcuna dichiarazione circa l'opportunità di investire in tale prodotto. SBI® è un marchio registrato di SIX Swiss Exchange e qualsiasi utilizzo dello stesso necessita di una licenza. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. © UBS 2017. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.