UBS ETFConferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.
UBS ETF (CH) SLI®
Ultimo aggiornamento
25.05.2023
ISIN: CH0032912732
Asset Class: Azioni
Prestito di titoli
Il prestito titoli (Securities Lending) è il trasferimento temporaneo di titoli dal mutuante (la società di gestione del fondo) in nome e per conto del fondo d’investimento a un terzo (il mutuatario). In cambio, il mutuatario fornisce al mutuante una garanzia collaterale prima della consegna dei titoli e versa una commissione per la durata del prestito. Tutti i prestiti del nostro programma sono accesi e rinnovati giornalmente in maniera tale da poter essere estesi o estinti su richiesta. Il fondo può quindi generare reddito aggiuntivo. UBS ETF effettua il prestito titoli per determinati ETF fisicamente replicati con lo scopo di ridurre i costi netti per l'investitore. Questo tipo di operazione prevede sempre una sovra collateralizzazione pari ad almeno il 105% per tutte le asset class. I prestiti sono inoltre limitati al 50% del patrimonio in gestione di ciascun sub-fund. Le garanzie collaterali sono tenute in conti di deposito separati specifici per il fondo al fine di assicurare le passività derivanti dai titoli dati in prestito. Tali garanzie collaterali sono detenute in nome della società di gestione del fondo (con trasferimento del titolo) per conto del rispettivo fondo. La rivalutazione giornaliera ai prezzi di mercato assicura che il valore del collaterale fornito sia sempre adeguato correttamente.Vengono accettati come collaterale i seguenti tipi di titoli (escl. i titoli della controparte mutuante):1. Obbligazioni emesse da governi di paesi del G10. Obbligazioni emesse da governi diversi da quelli di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania o Svizzera devono avere un rating pari almeno ad “A” o equivalente.2. Obbligazioni corporate con un rating minimo di A o equivalente.3. Azioni sotto forma di indici azionari mondiali.
I requisiti di collaterale sono continuamente rivisti e aggiornati a seconda delle necessità. Pertanto, possono essere soggetti a cambiamenti.
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi (alla fine del mese precedente)
Valore minimo del prestito in %: | 2.81 |
|---|---|
Valore massimo del prestito in %:1) | 34.06 |
Valore medio del prestito in %:2) | 13.00 |
Rendimento netto in bps:3) | 1.71 |
Garanzie in %: | 109.99 |
Fonte: UBS AG
1) Il valore massimo del prestito corrisponde al valore massimo dei titoli prestati in un singolo giorno nell’arco dei dodici mesi precedenti.
2) Il valore medio del prestito corrisponde al valore percentuale medio dei titoli prestati su base giornaliera diviso per il patrimonio gestito (AuM) del fondo nei dodici mesi precedenti.
3) Il rendimento netto annualizzato del fondo derivante dalle operazioni di prestito titoli corrisponde alle entrate del fondo provenienti dal prestito titoli nell’arco di un periodo di dodici mesi divise per il valore netto d’inventario (NAV) medio del fondo relativo allo stesso periodo.
Le entrate ricevute sul mercato dal prestatario vengono accreditate per il 60% ai rispettivi comparti; UBS SA riceve il restante 40% per coprire le spese di due diligence e i costi operativi derivanti dalle transazioni legate al prestito titoli.
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