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UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
Ultimo aggiornamento
08.04.2021
ISIN: LU1720938841
Asset Class: Obbligazioni

Le 10 posizioni maggiori
# |
Titolo |
Cedola |
Scadenza |
ISIN |
Valuta |
Prezzo |
Ponderazione % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 10.5000% 98-21.12.26 |
10.50 |
21.12.2026 |
ZAG000016320 |
ZAR |
113.58 |
1.57 |
2 |
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27 |
10.00 |
01.01.2027 |
BRSTNCNTF1P8 |
BRL |
104.50 |
1.37 |
3 |
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29 |
8.50 |
31.05.2029 |
MX0MGO0000H9 |
MXN |
112.19 |
1.08 |
4 |
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24 |
10.00 |
05.12.2024 |
MX0MGO000078 |
MXN |
114.31 |
1.04 |
5 |
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27 |
7.50 |
03.06.2027 |
MX0MGO0000D8 |
MXN |
106.69 |
1.01 |
6 |
POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26 |
2.50 |
25.07.2026 |
PL0000108866 |
PLN |
108.28 |
0.94 |
7 |
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26 |
5.75 |
05.03.2026 |
MX0MGO0000Y4 |
MXN |
99.16 |
0.91 |
8 |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30 |
8.00 |
31.01.2030 |
ZAG000106998 |
ZAR |
90.95 |
0.80 |
9 |
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 19-05.09.24 |
8.00 |
05.09.2024 |
MX0MGO000151 |
MXN |
107.47 |
0.80 |
10 |
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 18-01.01.29 |
10.00 |
01.01.2029 |
BRSTNCNTF1Q6 |
BRL |
103.96 |
0.79 |
La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 05.04.2021
Composizione dei dati
Ticker |
EMLOC SW |
Patrimonio netto totale |
142,883,444.87 |
Totale azioni ETF in circulazione |
9,585,306.00 |
Valuta di riferimento |
USD |
Fonte: State Street, 09.04.2021
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