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UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 14.948 USD

Ultimo aggiornamento

08.04.2021

ISIN: LU1720938841

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 10.5000% 98-21.12.26

10.50

21.12.2026

ZAG000016320

ZAR

113.58

1.57

2

BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27

10.00

01.01.2027

BRSTNCNTF1P8

BRL

104.50

1.37

3

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29

8.50

31.05.2029

MX0MGO0000H9

MXN

112.19

1.08

4

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24

10.00

05.12.2024

MX0MGO000078

MXN

114.31

1.04

5

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27

7.50

03.06.2027

MX0MGO0000D8

MXN

106.69

1.01

6

POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26

2.50

25.07.2026

PL0000108866

PLN

108.28

0.94

7

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26

5.75

05.03.2026

MX0MGO0000Y4

MXN

99.16

0.91

8

SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30

8.00

31.01.2030

ZAG000106998

ZAR

90.95

0.80

9

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 19-05.09.24

8.00

05.09.2024

MX0MGO000151

MXN

107.47

0.80

10

BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 18-01.01.29

10.00

01.01.2029

BRSTNCNTF1Q6

BRL

103.96

0.79

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 05.04.2021

Composizione dei dati

Ticker

EMLOC SW

Patrimonio netto totale

142,883,444.87

Totale azioni ETF in circulazione

9,585,306.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 09.04.2021

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