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UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 11.1013CHF

Ultimo aggiornamento

15.04.2021

ISIN: LU1645386217

Asset Class: Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23

4.40

09.03.2023

XS0906085179

USD

100.38

0.84

2

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23

2.80

21.07.2023

US88167AAD37

USD

99.13

0.82

3

KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25

5.12

21.07.2025

XS1263054519

USD

116.20

0.81

4

KINGDOM OF SAUDI ARABIA MEDIUM TERM NOTE FIXED 4%

4.00

17.04.2025

XS1791937441

USD

110.03

0.72

5

SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC-REG-S 6.87500% 16-24.03.26

6.88

24.03.2026

XS1319820897

USD

118.03

0.67

6

KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 14-24.06.24

6.88

24.06.2024

XS1028952403

USD

109.97

0.62

7

POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 14-22.01.24

4.00

22.01.2024

US857524AC63

USD

109.37

0.62

8

POLAND, REPUBLIC OF 3.00000% 12-17.03.23

3.00

17.03.2023

US731011AT95

USD

105.03

0.59

9

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.37500% 14-25.03.24

5.38

25.03.2024

US445545AL04

USD

113.38

0.59

10

OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC-REG-S 4.39700% 17-01.06.24

4.40

01.06.2024

XS1620176831

USD

103.64

0.58

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 05.04.2021

Composizione dei dati

Ticker

SHEMC SW

Patrimonio netto totale

10,463,189.85

Totale azioni ETF in circulazione

944,154.00

Valuta di riferimento

CHF

Fonte: State Street, 12.04.2021

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