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UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 12.0965 USD

Ultimo aggiornamento

13.08.2020

ISIN: LU1645385839

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 11-23.03.22

5.00

23.03.2022

US857524AB80

USD

107.47

0.98

2

1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23

4.40

09.03.2023

XS0906085179

USD

101.20

0.92

3

HUNGARY, REPUBLIC OF 6.37500% 11-29.03.21

6.38

29.03.2021

US445545AE60

USD

103.60

0.83

4

EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 17-31.01.22

6.12

31.01.2022

XS1558077845

USD

103.06

0.79

5

KSA SUKUK LTD-REG-S 2.89400% 17-20.04.22

2.89

20.04.2022

XS1599284111

USD

103.30

0.77

6

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.20000% 16-21.07.21

2.20

21.07.2021

US88167AAC53

USD

99.25

0.74

7

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23

2.80

21.07.2023

US88167AAD37

USD

97.81

0.73

8

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.37500% 14-25.03.24

5.38

25.03.2024

US445545AL04

USD

115.78

0.70

9

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.75000% 13-22.11.23

5.75

22.11.2023

US445545AJ57

USD

115.41

0.70

10

POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 14-22.01.24

4.00

22.01.2024

US857524AC63

USD

111.48

0.68

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 11.08.2020

Composizione dei dati

Ticker

SHEMB SW

Patrimonio netto totale

146,538,408.23

Totale azioni ETF in circulazione

12,116,441.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 13.08.2020

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