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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF
Ultimo aggiornamento
29.07.2020
ISIN: LU1589326013
Asset Class: Obbligazioni

Le 10 posizioni maggiori
# |
Titolo |
Cedola |
Scadenza |
ISIN |
Valuta |
Prezzo |
Ponderazione % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
T-MOBILE USA INC-144A 3.87500% 20-15.04.30 |
3.88 |
15.04.2030 |
US87264ABE47 |
USD |
113.10 |
0.66 |
2 |
WELLS FARGO & CO 5.013%/VAR 20-04.04.51 |
5.01 |
04.04.2051 |
US95000U2M49 |
USD |
143.38 |
0.65 |
3 |
ABBVIE INC-144A 4.25000% 19-21.11.49 |
4.25 |
21.11.2049 |
US00287YBS72 |
USD |
128.58 |
0.61 |
4 |
BANK OF AMERICA CORP 4.083%/VAR 20-20.03.51 |
4.08 |
20.03.2051 |
US06051GJA85 |
USD |
129.74 |
0.59 |
5 |
MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50 |
2.52 |
01.06.2050 |
US594918CC64 |
USD |
110.18 |
0.57 |
6 |
BOEING CO 5.80500% 20-01.05.50 |
5.80 |
01.05.2050 |
US097023CW33 |
USD |
119.77 |
0.55 |
7 |
ABBVIE INC-144A 3.20000% 19-21.11.29 |
3.20 |
21.11.2029 |
US00287YBW84 |
USD |
112.04 |
0.51 |
8 |
COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48 |
4.70 |
15.10.2048 |
US20030NCM11 |
USD |
143.66 |
0.48 |
9 |
ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.50 |
3.60 |
01.04.2050 |
US68389XBX21 |
USD |
119.70 |
0.45 |
10 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-144A 4.25000% 19-26.10.49 |
4.25 |
26.10.2049 |
US110122CD86 |
USD |
142.92 |
0.45 |
La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 27.07.2020
Composizione dei dati
Ticker |
CBUSIH SW |
Patrimonio netto totale |
8,766,706.66 |
Totale azioni ETF in circulazione |
634,978.00 |
Valuta di riferimento |
USD |
Fonte: State Street, 29.07.2020
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