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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 13.0425 CHF

Ultimo aggiornamento

02.04.2020

ISIN: LU1484800872

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27

2.12

23.01.2027

FR0013398070

EUR

99.88

0.48

2

SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30

1.38

21.03.2030

FR0013324357

EUR

105.53

0.45

3

AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49

3.25

28.05.2049

XS1799611642

EUR

99.02

0.42

4

SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 18-18.01.22

0.25

18.01.2022

FR0013365491

EUR

98.48

0.42

5

SANOFI-REG-S 0.50000% 18-21.03.23

0.50

21.03.2023

FR0013324332

EUR

100.13

0.38

6

HSBC FRANCE SA-REG-S 0.20000% 18-04.09.21

0.20

04.09.2021

FR0013358116

EUR

98.77

0.37

7

BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22

0.50

16.11.2022

XS1856833543

EUR

98.44

0.37

8

SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24

1.25

15.02.2024

FR0013403441

EUR

97.40

0.37

9

DAIMLER INTL FIN BV-REG-S 0.25000% 19-06.11.23

0.25

06.11.2023

DE000A2R9ZT1

EUR

94.39

0.35

10

SANOFI-REG-S 1.00000% 18-21.03.26

1.00

21.03.2026

FR0013324340

EUR

102.86

0.33

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 01.04.2020

Composizione dei dati

Ticker

CBSEUS SW

Patrimonio netto totale

70,351,616.57

Totale azioni ETF in circulazione

5,282,799.00

Valuta di riferimento

CHF

Fonte: State Street, 03.04.2020

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