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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 14.4058 EUR

Ultimo aggiornamento

22.10.2020

ISIN: LU1459803059

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

AMERICA, UNITED STATES OF 1.375%/CPI LINKED 14-15.02.44

1.52

15.02.2044

US912810RF75

USD

140.44

12.70

2

AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45

0.82

15.02.2045

US912810RL44

USD

125.51

12.46

3

AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 12-15.02.42

0.85

15.02.2042

US912810QV35

USD

124.28

10.85

4

AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 17-15.02.47

0.93

15.02.2047

US912810RW09

USD

130.95

8.21

5

AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 20-15.02.50

0.25

15.02.2050

US912810SM18

USD

115.76

7.94

6

AMERICA, UNITED STATES OF 2.125%/CPI LINKED 11-15.02.41

2.50

15.02.2041

US912810QP66

USD

153.65

7.93

7

AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 13-15.02.43

0.70

15.02.2043

US912810RA88

USD

121.51

7.90

8

AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/CPI LINKED 19-15.02.49

1.02

15.02.2049

US912810SG40

USD

137.07

7.62

9

AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/CPI LINKED 18-15.02.48

1.04

15.02.2048

US912810SB52

USD

135.61

7.59

10

AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/INFLATION LINKD 16-15.02.46

1.09

15.02.2046

US912810RR14

USD

132.93

7.20

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 20.10.2020

Composizione dei dati

Ticker

Patrimonio netto totale

2,334,425.08

Totale azioni ETF in circulazione

161,386.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 22.10.2020

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