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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 12.3128 CHF

Ultimo aggiornamento

11.07.2019

ISIN: LU1324516720

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50

5.10

18.06.2050

US760942BA98

USD

113.68

0.84

2

PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33

8.75

21.11.2033

US715638AP79

USD

162.65

0.67

3

PERU, REPUBLIC OF 5.62500% 10-18.11.50

5.62

18.11.2050

US715638BM30

USD

138.41

0.66

4

POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 11-23.03.22

5.00

23.03.2022

US857524AB80

USD

107.24

0.60

5

ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 10.75000% 16-28.03.22

10.75

28.03.2022

XS1458514673

USD

111.86

0.57

6

HUNGARY, REPUBLIC OF 6.37500% 11-29.03.21

6.38

29.03.2021

US445545AE60

USD

106.45

0.53

7

ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.87500% 18-23.01.28

7.88

23.01.2028

XS1755429732

USD

98.75

0.52

8

PANAMA, REPUBLIC OF 6.70000% 06-26.01.36

6.70

26.01.2036

US698299AW45

USD

136.50

0.51

9

IRAQ INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.80000% 06-15.01.28

5.80

15.01.2028

XS0240295575

USD

98.88

0.50

10

KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25

5.12

21.07.2025

XS1263054519

USD

112.73

0.50

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 11.07.2019

Composizione dei dati

Ticker

SBEMS SW

Patrimonio netto totale

33,540,272.68

Totale azioni ETF in circulazione

2,724,024.00

Valuta di riferimento

CHF

Fonte: State Street, 15.07.2019

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