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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
Ultimo aggiornamento
04.12.2019
ISIN: LU1048317538
Asset Class: Obbligazioni

Le 10 posizioni maggiori
# |
Titolo |
Cedola |
Scadenza |
ISIN |
Valuta |
Prezzo |
Ponderazione % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28 |
4.30 |
25.03.2028 |
US126650CX62 |
USD |
109.45 |
1.28 |
2 |
CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48 |
5.05 |
25.03.2048 |
US126650CZ11 |
USD |
118.71 |
1.22 |
3 |
BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28 |
3.42 |
20.12.2028 |
US06051GHD43 |
USD |
104.81 |
0.81 |
4 |
CVS HEALTH CORP 3.70000% 18-09.03.23 |
3.70 |
09.03.2023 |
US126650CV07 |
USD |
104.25 |
0.80 |
5 |
BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23 |
3.00 |
20.12.2023 |
US06051GHC69 |
USD |
102.24 |
0.79 |
6 |
ABBVIE INC-144A 4.25000% 19-21.11.49 |
4.25 |
21.11.2049 |
US00287YBS72 |
USD |
105.43 |
0.78 |
7 |
CVS HEALTH CORP 4.78000% 18-25.03.38 |
4.78 |
25.03.2038 |
US126650CY46 |
USD |
113.27 |
0.73 |
8 |
ABBVIE INC-144A 3.20000% 19-21.11.29 |
3.20 |
21.11.2029 |
US00287YBW84 |
USD |
101.82 |
0.72 |
9 |
CVS HEALTH CORP 4.10000% 18-25.03.25 |
4.10 |
25.03.2025 |
US126650CW89 |
USD |
107.53 |
0.69 |
10 |
COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48 |
4.70 |
15.10.2048 |
US20030NCM11 |
USD |
123.34 |
0.63 |
La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 04.12.2019
Composizione dei dati
Ticker |
CBUSS SW |
Patrimonio netto totale |
65,323,986.03 |
Totale azioni ETF in circulazione |
3,690,073.00 |
Valuta di riferimento |
CHF |
Fonte: State Street, 06.12.2019
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