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UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 12.0353 CHF

Ultimo aggiornamento

19.09.2019

ISIN: LU0879397742

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 2.25000% 05-14.10.20

2.25

14.10.2020

CH0022721762

CHF

103.63

1.53

2

GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23

1.45

06.03.2023

CH0404311711

CHF

102.95

1.52

3

CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY 1.00000% 15-14.04.23

1.00

14.04.2023

CH0278341224

CHF

101.95

1.42

4

SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23

0.38

21.08.2023

CH0292877880

CHF

104.20

1.19

5

JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23

0.50

04.12.2023

CH0272024669

CHF

104.85

1.10

6

0 %:International Bank for Reconstruction and Development World Bank IBRD:1986-26.11.21

0.00

26.11.2021

CH0008805449

CHF

102.25

1.01

7

AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23

0.41

08.03.2023

CH0314209369

CHF

103.25

0.98

8

VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23

0.38

31.05.2023

CH0367206668

CHF

102.25

0.91

9

DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 0.50000% 15-08.12.23

0.50

08.12.2023

CH0305557644

CHF

104.05

0.90

10

ROYAL BANK OF CANADA 2.25000% 11-21.04.21

2.25

21.04.2021

CH0127593140

CHF

105.15

0.90

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 20.08.2019

Composizione dei dati

Ticker

SF1CHA SW

Patrimonio netto totale

307,637,660.82

Totale azioni ETF in circulazione

25,370,000.00

Valuta di riferimento

CHF

Fonte: State Street, 22.08.2019

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