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UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 11.4673 CHF

Ultimo aggiornamento

30.03.2020

ISIN: LU0879397742

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY 1.00000% 15-14.04.23

1.00

14.04.2023

CH0278341224

CHF

96.75

1.40

2

APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24

0.38

25.11.2024

CH0271171685

CHF

100.65

1.29

3

0 %:International Bank for Reconstruction and Development World Bank IBRD:1986-26.11.21

0.00

26.11.2021

CH0008805449

CHF

100.45

1.09

4

OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24

2.62

22.11.2024

CH0027752200

CHF

112.25

1.08

5

AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23

0.41

08.03.2023

CH0314209369

CHF

99.60

1.07

6

SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23

0.38

21.08.2023

CH0292877880

CHF

96.10

1.04

7

TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24

1.00

29.08.2024

CH0247902890

CHF

98.95

1.04

8

JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23

0.50

04.12.2023

CH0272024669

CHF

97.00

0.93

9

GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23

1.45

06.03.2023

CH0404311711

CHF

96.00

0.93

10

VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23

0.38

31.05.2023

CH0367206668

CHF

98.50

0.90

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 27.03.2020

Composizione dei dati

Ticker

SF1CHA SW

Patrimonio netto totale

157,793,128.43

Totale azioni ETF in circulazione

13,781,000.00

Valuta di riferimento

CHF

Fonte: State Street, 31.03.2020

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