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UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 68.4701 GBP

Ultimo aggiornamento

19.09.2019

ISIN: LU0136242590

Asset Class:  Azioni

Prestito di titoli

Nel quadro di un’operazione di prestito titoli, il prestatore (la direzione del fondo) cede a terzi (il prestatario) a nome e per conto del fondo d’investimento un certo numero di titoli per un determinato periodo di tempo. Prima della consegna dei titoli, il prestatario mette a disposizione del prestatore delle garanzie e gli versa inoltre una commissione per la durata del prestito titoli. Tutti i prestiti titoli nel nostro programma hanno durata illimitata nel tempo e possono essere rinnovati quotidianamente oppure terminati su richiesta. Il prestito titoli consente pertanto al fondo di conseguire entrate aggiuntive. Gli UBS ETF attuano il prestito titoli per alcuni selezionati UBS ETF a replica fisica con lo scopo di ridurre i costi netti per l’investitore. Questo tipo di operazioni prevedono sempre una sovracollateralizzazione con un margine di almeno il 105% in tutte le classi di attivi. I prestiti sono inoltre limitati al 50% del patrimonio gestito di ogni comparto. Le garanzie vengono custodite in un deposito interamente separato dal bilancio del prestatore. La rivalutazione giornaliera ai prezzi di mercato assicura che il valore delle garanzie fornite sia sempre aggiornato correttamente. Un’ulteriore misura volta a ridurre al minimo il rischio è la selezione attenta dei prestatari. Le seguenti tipologie di titoli sono accettate quali garanzie (sono esclusi i titoli del prestatario):

  1. titoli a reddito fisso emessi e/o garantiti dai governi dei seguenti paesi:
    • Paesi appartenenti al G10: Belgio, Paesi Bassi, Canada, Svezia, Francia, Svizzera (SNB Bills), Germania, Giappone, UK e USA (incluso titoli di stato americani e diritti emessi o garantiti dal governo americano o da una delle sue agenzie o rappresentanze.)
    • Paesi OCSE (solo quelli indicati di seguito): Australia, Austria, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Norvegia; inoltre
  2. azioni in forma di indici azionari mondiali.

La copertura delle operazioni di prestito titoli viene costantemente monitorata ed eventualmente adeguata. Può pertanto essere soggetta a modifiche. Per ulteriori informazioni sulle operazioni di prestito titoli di UBS ETF si rimanda all'opuscolo «Prestito Titoli», scaricabile qui.

Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi (alla fine del mese precedente)

Valore minimo del prestito in %:

1.21

Valore massimo del prestito in %:1)

14.44

Valore medio del prestito in %:2)

3.33

Rendimento netto in bps:3)

0.52

Garanzie in %:

108.54

Fonte: State Street

1) Il valore massimo del prestito corrisponde al valore massimo dei titoli prestati in un singolo giorno nell’arco dei dodici mesi precedenti.

2) Il valore medio del prestito corrisponde al valore percentuale medio dei titoli prestati su base giornaliera diviso per il patrimonio gestito (AuM) del fondo nei dodici mesi precedenti.

3) Il rendimento netto annualizzato del fondo derivante dalle operazioni di prestito titoli corrisponde alle entrate del fondo provenienti dal prestito titoli nell’arco di un periodo di dodici mesi divise per il valore netto d’inventario (NAV) medio del fondo relativo allo stesso periodo.

Le entrate ricevute sul mercato dal prestatario vengono accreditate per il 60% al fondo; UBS e il Lending Agent (State Street) ricevono il restante 40% per coprire i costi operativi derivanti dalle transazioni legate al prestito titoli.

Scarica tutti i dati come XLS File

Le 10 maggiori posizioni di collaterale

#

Titolo

ISIN

Paese

Tipologia di attivo

Ponderazione %

1

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37

GB00BZB26Y51

Regno Unito

Obbligazioni

0.06

2

FRANCE,REPUBLIC OF-OAT 0.100%/INFLATION IDX LKD 19-01.03.29

FR0013410552

Francia

Obbligazioni

0.06

3

BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-28.03.35

BE0000304130

Belgio

Obbligazioni

0.06

4

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-11.09.20

DE0001104735

Germania

Obbligazioni

0.06

5

SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 2.50000% 19-28.02.22

XS1957338640

Svezia

Obbligazioni

0.05

6

CANADA, GOVERNMENT 4.000%/CPI IDX LINKED 99-01.12.31

CA135087WV25

Canada

Obbligazioni

0.04

7

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 03-07.03.36

GB0032452392

Regno Unito

Obbligazioni

0.04

8

BHP GROUP PLC ORD USD0.50

GB00BH0P3Z91

Australia

Azioni

0.03

9

AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26

AT0000A1K9C8

Austria

Obbligazioni

0.02

10

AMAZON COM INC COM USD0.01

US0231351067

Stati Uniti

Azioni

0.02

Nella tabella riportata sopra sono elencati i titoli che fungono da garanzia per i titoli prestati da UBS ETF. Sebbene le informazioni ivi contenute provengano da fonti interne ed esterne ritenute affidabili, non possiamo garantirne la correttezza e la completezza. Si ricorda che il prestito titoli è soggetto a determinati rischi, dovuti al fatto che il prestatario potrebbe venire meno all’impegno di restituire i titoli presi in prestito ovvero alla possibilità che il valore delle garanzie rese disponibili non copra i costi del riacquisto dei titoli. In tale eventualità, il prestatario si assume la responsabilità di eventuali pretese derivanti dal prestito titoli e non coperte dalla vendita delle relative garanzie. Fonte: State Street, 21.08.2019

Tipo e entità della copertura

Tipologie di collaterale

Obbligazioni governative

International Equities

105.00 %

105.00 %

US Equities

105.00 %

105.00 %

Ai sensi della LICol, il valore del collaterale deve essere in qualsiasi momento almeno pari al 100% del valore di mercato dei titoli dati in prestito; pertanto, i requisiti applicabili ai fondi UBS superano nettamente tale requisito in qualsiasi momento. Fonte: State Street, 21.08.2019

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Il calcolo del FTSE 100 è a cura di FTSE International Limited. FTSE International Limited non sponsorizza, raccomanda o promuove UBS-EFT FTSE 100. FTSE International Limited è titolare di tutti i diritti di copyright sui valori dell'indice e sull'elenco delle relative componenti e ha conferito a UBS SA piena licenza per il loro utilizzo nel quadro della creazione di UBS-ETF FTSE 100. «FTSE ®», «FT-SE ®» e «Footsie ®» sono marchi di proprietà comune di London Stock Exchange Plc e di The Financial Times Limited utilizzati sotto licenza da FTSE International Limited. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.