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UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 182.9507 USD

Ultimo aggiornamento

08.04.2021

ISIN: IE00BYM11J43

Asset Class:  Azioni

Strumenti d'investimento

Ponderazione %

Obbligazioni governative nazionali

5.32

Valute estere

0.95

Fonte: State Street, 06.04.2021

Emittenti obbligazioni governative

#

Paese

Ponderazione %

1

Regno Unito

100.00

Fonte: State Street, 06.04.2021

Valute

#

Ponderazione %

1

USD

83.91

2

EUR

10.77

3

GBP

5.32

4

JPY

0.00

Fonte: State Street, 06.04.2021

Swap «fully funded» vs. portafoglio di attivi

Ponderazione %

Fully Funded Swap

1.87

Total Return Swap

98.13

Fonte: State Street, 06.04.2021

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Posizioni dettagliate

Titolo

ISIN

Ponderazione %

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

83.06

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-CAPITAL-DIST

IE00BWWCQY35

10.67

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN

GB00BDCHBW80

3.84

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN

GB00B1VWPJ53

1.49

US DOLLAR

n.d.

0.84

EURO CURRENCY

n.d.

0.10

JAPANESE YEN

n.d.

0.00

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