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UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 42.0558 GBP

Ultimo aggiornamento

17.10.2019

ISIN: IE00B5993T22

Asset Class:  Materie prime

Strumenti d'investimento

Ponderazione %

Obbligazioni governative nazionali

66.65

Valute estere

0.51

Fonte: State Street, 15.10.2019

Emittenti obbligazioni governative

#

Paese

Ponderazione %

1

Regno Unito

100.00

Fonte: State Street, 15.10.2019

Valute

#

Ponderazione %

1

GBP

66.66

2

USD

33.34

3

EUR

0.00

Fonte: State Street, 15.10.2019

Swap «fully funded» vs. portafoglio di attivi

Ponderazione %

Fully Funded Swap

0.98

Total Return Swap

99.02

Fonte: State Street, 15.10.2019

Garanzie idonee sotto swap «fully funded»

La Controparte di swap conferisce garanzie che soddisfano i rigorosi criteri di qualità e diversificazione stabiliti da UBS ETFs plc. Le garanzie devono inoltre essere conformi alla direttiva OICVM e alle linee guida ESMA. La proprietà delle garanzie viene trasferita dalla Controparte di swap al Fondo ed è costituita da obbligazioni aventi un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «A» emesse dai seguenti Paesi del G10 (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Canada, USA e Regno Unito). Si accettano anche obbligazioni emesse da organizzazioni sovranazionali con un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «AA».

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Posizioni dettagliate

Titolo

ISIN

Ponderazione %

UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.125%/INDEX LINKED 13-22.03.68

GB00BDX8CX86

47.14

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

32.84

UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.750%/RPI LINKED 07-22.11.47

GB00B24FFM16

19.51

US DOLLAR

n.d.

0.51

EURO CURRENCY

n.d.

0.00

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