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UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 47.7255CHF

Ultimo aggiornamento

25.05.2023

ISIN: IE00B598DX38

Asset Class: Materie prime

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS (Irl) Fund Solutions plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF

Classe di quote

UBS (Irl) Fund Solutions plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

ISIN

IE00B598DX38

N. di valore

11926022

Asset Class

Materie prime

Domicilio del fondo

IE

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

Bloomberg Commodity Index® hedged to CHF Total Return

UCITS V

Data di lancio

06.04.2011

Valuta del fondo

CHF

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

Sintetica (Fully funded + Total Return Swap)

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo d’investimento del fondo è fornire la performance totale del Bloomberg Commodity Index. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
  • Il fondo replica in modo sintetico la performance dell’indice investendo in uno swap.
  • Miriamo a una sovracollateralizzazione dell’esposizione dei fondi alla controparte di swap pari al 105%.
  • Il fondo è gestito in modo passivo.
  • Il prodotto ivi descritto è conforme all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

25 May 2023

Azioni in circolazione

1,298,171

NAV ufficiale per azione

47.7255

Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)

63.01

Patrimonio del fondo (USD in mln)

149.25

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’indice.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione forfettaria di gestione p.a.1)

0.19%

Total Expense Ratio (TER) p.a.2)

0.19%

1) A seguito di una riduzione della commissione di gestione nel 2013, viene utilizzata una stima anziché un dato a posteriori.

2) al 31.12.2022

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Regno Unito

Irlanda

Italia

Liechtenstein

Norvegia

Svezia

Singapore

Rischi

Il fondo produce i rendimenti di un indice di materie prime ad alta diversificazione e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I rendimenti corrisposti dal fondo dipendono dai pagamenti da esso ricevuti dalla controparte di swap entro i termini dello swap del caso e, pertanto, sono esposti al rischio di credito della controparte dello swap. Se quest’ultima si rivela inadempiente sullo swap del caso il fondo può andare incontro a una perdita. I rischi di sostenibilità non rientrano nel processo di selezione dell’Indice. Pertanto i rischi di sostenibilità non vengono sistematicamente presi in considerazione. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende sostanzialmente dalla performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

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