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UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF
Ultimo aggiornamento
27.10.2020
ISIN: IE00B54DDP56
Asset Class: Hedge Funds
Strumenti d'investimento
Ponderazione % |
|||
---|---|---|---|
Obbligazioni governative nazionali |
88.97 |
||
Obbligazioni sovranazionali |
7.37 |
||
Valute estere |
3.66 |
Fonte: State Street, 29.10.2020
Emittenti obbligazioni governative
# |
Paese |
Ponderazione % |
||
---|---|---|---|---|
1 |
Paesi Bassi |
33.43 |
||
2 |
Germania |
30.40 |
||
3 |
Francia |
13.96 |
||
4 |
Regno Unito |
9.14 |
||
5 |
Stati Uniti |
7.06 |
Fonte: State Street, 29.10.2020
Valute
# |
Ponderazione % |
|||
---|---|---|---|---|
1 |
EUR |
74.57 |
||
2 |
GBP |
15.24 |
||
3 |
USD |
10.19 |
Fonte: State Street, 29.10.2020
Garanzie idonee sotto swap «fully funded»
La Controparte di swap conferisce garanzie che soddisfano i rigorosi criteri di qualità e diversificazione stabiliti da UBS ETFs plc. Le garanzie devono inoltre essere conformi alla direttiva OICVM e alle linee guida ESMA. La proprietà delle garanzie viene trasferita dalla Controparte di swap al Fondo ed è costituita da obbligazioni aventi un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «A» emesse dai seguenti Paesi del G10 (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Canada, USA e Regno Unito). Si accettano anche obbligazioni emesse da organizzazioni sovranazionali con un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «AA».

Posizioni dettagliate
Titolo |
ISIN |
Ponderazione % |
---|---|---|
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28 |
NL0000102317 |
24.44 |
GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37 |
DE0001135275 |
20.84 |
UNITED KINGDOM OF GB & NI 1.250%/RPI LINKED 05-22.11.55 |
GB00B0CNHZ09 |
7.41 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.50000% 00-15.04.25 |
XS0110373569 |
7.12 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26 |
FR0013131877 |
6.31 |
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.05.29 |
US9128286T26 |
6.28 |
GERMANY, REPUBLIC OF 4.25000% 07-04.07.39 |
DE0001135325 |
6.21 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 6.00000% 94-25.10.25 |
FR0000571150 |
6.04 |
02FSUBELGIUM GOVERNMENT 1. |
BE0000335449 |
5.35 |
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.75000% 14-15.01.47 |
NL0010721999 |
5.30 |
Nella tabella riportata sopra sono elencati i titoli che fungono da garanzia per i titoli prestati da UBS ETF. Sebbene le informazioni ivi contenute provengano da fonti interne ed esterne ritenute affidabili, non possiamo garantirne la correttezza e la completezza. Si ricorda che il prestito titoli è soggetto a determinati rischi, dovuti al fatto che il prestatario potrebbe venire meno all’impegno di restituire i titoli presi in prestito ovvero alla possibilità che il valore delle garanzie rese disponibili non copra i costi del riacquisto dei titoli. In tale eventualità, il prestatario si assume la responsabilità di eventuali pretese derivanti dal prestito titoli e non coperte dalla vendita delle relative garanzie. Fonte: State Street, 29.10.2020
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