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UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 64.7432 USD

Ultimo aggiornamento

20.09.2018

ISIN: IE00B53H0131

Asset Class:  Materie prime

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN

IE00B53H0131

N. di valore

11926603

Asset Class

Materie prime

Domicilio del fondo

IE

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

UBS Bloomberg CMCI® Total Return

UCITS IV

Data di lancio

20.12.2010

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

Sintetica (Fully funded + Total Return Swap)

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo d’investimento del fondo è fornire la stessa performance dell’UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return. Il prezzo di borsa può differire dal NAV.
  • Il fondo replica in modo sintetico la performance dell’indice investendo in uno swap.
  • Miriamo a una sovracollateralizzazione dell’esposizione dei fondi alla controparte di swap pari al 105%.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

20 Sep 2018

Azioni in circolazione

7,443,148

NAV ufficiale per azione

64.7432

Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)

481.89

Patrimonio del fondo (USD in mln)

1,421.53

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’indice.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione forfettaria di gestione p.a.1)

0.36%

Total Expense Ratio (TER) p.a.2)

0.37%

1) A seguito di una riduzione della commissione di gestione nel 2013, viene utilizzata una stima anziché un dato a posteriori.

2) al 31.12.2017

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Spagna

Francia

Regno Unito

Irlanda

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Svezia

Rischi

Il fondo produce i rendimenti di un indice di materie prime ad alta diversificazione e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I rendimenti corrisposti dal fondo dipendono dai pagamenti da esso ricevuti dalla controparte di swap entro i termini dello swap del caso e, pertanto, sono esposti al rischio di credito della controparte dello swap. Se quest’ultima si rivela inadempiente sullo swap del caso il fondo può andare incontro a una perdita. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende sostanzialmente dalla performance degli investimenti sottostanti. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. UBS SA («UBS») e Bloomberg Finance L.P. 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