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UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 76.6408 CHF

Ultimo aggiornamento

15.10.2019

ISIN: IE00B5280Y01

Asset Class:  Hedge Funds

Strumenti d'investimento

Ponderazione %

Obbligazioni governative nazionali

83.37

Obbligazioni sovranazionali

10.99

Valute estere

1.37

Fonte: State Street, 17.10.2019

Emittenti obbligazioni governative

#

Paese

Ponderazione %

1

Paesi Bassi

37.51

2

Germania

32.45

3

Francia

12.11

4

Regno Unito

11.72

5

Stati Uniti

6.21

Fonte: State Street, 17.10.2019

Valute

#

Ponderazione %

1

EUR

79.42

2

USD

10.81

3

GBP

9.77

Fonte: State Street, 17.10.2019

Garanzie idonee sotto swap «fully funded»

La Controparte di swap conferisce garanzie che soddisfano i rigorosi criteri di qualità e diversificazione stabiliti da UBS ETFs plc. Le garanzie devono inoltre essere conformi alla direttiva OICVM e alle linee guida ESMA. La proprietà delle garanzie viene trasferita dalla Controparte di swap al Fondo ed è costituita da obbligazioni aventi un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «A» emesse dai seguenti Paesi del G10 (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Canada, USA e Regno Unito). Si accettano anche obbligazioni emesse da organizzazioni sovranazionali con un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «AA».

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Posizioni dettagliate

Titolo

ISIN

Ponderazione %

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28

NL0000102317

20.40

GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37

DE0001135275

16.71

EUROPEAN INVESTMENT BANK 3M EURIBOR+20BP 13-15.01.21

XS0907250509

10.99

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.25000% 12-15.07.22

NL0010060257

10.87

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-13.12.19

DE0001104701

10.34

UNITED KINGDOM OF GB & NI 1.875%/RPI LINKED 07-22.11.22

GB00B1Z5HQ14

9.77

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32

FR0000187635

5.30

AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 13-30.04.20

US912828VA58

5.18

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31

FR0012993103

4.80

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

4.27

Nella tabella riportata sopra sono elencati i titoli che fungono da garanzia per i titoli prestati da UBS ETF. Sebbene le informazioni ivi contenute provengano da fonti interne ed esterne ritenute affidabili, non possiamo garantirne la correttezza e la completezza. Si ricorda che il prestito titoli è soggetto a determinati rischi, dovuti al fatto che il prestatario potrebbe venire meno all’impegno di restituire i titoli presi in prestito ovvero alla possibilità che il valore delle garanzie rese disponibili non copra i costi del riacquisto dei titoli. In tale eventualità, il prestatario si assume la responsabilità di eventuali pretese derivanti dal prestito titoli e non coperte dalla vendita delle relative garanzie. Fonte: State Street, 17.10.2019

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A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. HFRX Global Hedge Fund Index è un marchio registrato di Hedge Fund Research, Inc. e/o HFR Asset Management, LLC («HFR»). UBS ha ottenuto la licenza da parte di HFR unicamente in rapporto al suo prodotto («prodotto»). HFR e l‘indice (allestito in modo completamente indipendente dal prodotto e che non tiene conto in alcun modo dello stesso) non hanno alcun legame con il prodotto, eccetto la licenza, e non hanno partecipato alla sua creazione. Inoltre, non saranno coinvolti in alcun modo, né nelle correnti decisioni d’investimento né in rapporto ad altre questioni amministrative o alla vendita. Il prodotto non viene promosso, raccomandato, venduto o commercializzato da HFR. UBS non esprime alcuna raccomandazione esplicita o implicita in merito al prodotto, all’opportunità di un investimento nello stesso o alla sua performance, ivi compresi i risultati conseguiti dal prodotto, e non offre alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità in questo senso. HFR non è tenuta a informare il prodotto o gli investitori in merito a un errore nell’indice. HFR ha in ogni momento il diritto di adeguare o modificare l’indice, compreso il suo metodo di calcolo, o di sospenderne il calcolo, la pubblicazione o la distribuzione. HFR declina ogni responsabilità nei confronti del prodotto o dei suoi investitori in caso di danni di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli dovuti a un errore nell’indice. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.