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UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Funds

Valore netto d’inventario (NAV) 60.2259 CHF

Ultimo aggiornamento

19.09.2019

ISIN: CH0105994401

Asset Class:  Immobiliare

Prestito di titoli

Il prestito titoli (Securities Lending) è il trasferimento temporaneo di titoli dal mutuante (la società di gestione del fondo) in nome e per conto del fondo d’investimento a un terzo (il mutuatario). In cambio, il mutuatario fornisce al mutuante una garanzia collaterale prima della consegna dei titoli e versa una commissione per la durata del prestito. Tutti i prestiti del nostro programma sono accesi e rinnovati giornalmente in maniera tale da poter essere estesi o estinti su richiesta. Il fondo può quindi generare reddito aggiuntivo. UBS ETF effettua il prestito titoli per determinati ETF fisicamente replicati con lo scopo di ridurre i costi netti per l'investitore. Questo tipo di operazione prevede sempre una sovra collateralizzazione pari ad almeno il 105% per tutte le asset class. I prestiti sono inoltre limitati al 50% del patrimonio in gestione di ciascun sub-fund. Le garanzie collaterali sono tenute in conti di deposito separati specifici per il fondo al fine di assicurare le passività derivanti dai titoli dati in prestito. Tali garanzie collaterali sono detenute in nome della società di gestione del fondo (con trasferimento del titolo) per conto del rispettivo fondo. La rivalutazione giornaliera ai prezzi di mercato assicura che il valore del collaterale fornito sia sempre adeguato correttamente.Vengono accettati come collaterale i seguenti tipi di titoli (escl. i titoli della controparte mutuante):1. Obbligazioni emesse da governi di paesi del G10. Obbligazioni emesse da governi diversi da quelli di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania o Svizzera devono avere un rating pari almeno ad “A” o equivalente.2. Obbligazioni corporate con un rating minimo di A o equivalente.3. Azioni sotto forma di indici azionari mondiali.

I requisiti di collaterale sono continuamente rivisti e aggiornati a seconda delle necessità. Pertanto, possono essere soggetti a cambiamenti.

Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi (alla fine del mese precedente)

Valore minimo del prestito in %:

0.00

Valore massimo del prestito in %:1)

5.24

Valore medio del prestito in %:2)

0.51

Rendimento netto in bps:3)

0.29

Garanzie in %:

109.73

Fonte: UBS AG

1) Il valore massimo del prestito corrisponde al valore massimo dei titoli prestati in un singolo giorno nell’arco dei dodici mesi precedenti.

2) Il valore medio del prestito corrisponde al valore percentuale medio dei titoli prestati su base giornaliera diviso per il patrimonio gestito (AuM) del fondo nei dodici mesi precedenti.

3) Il rendimento netto annualizzato del fondo derivante dalle operazioni di prestito titoli corrisponde alle entrate del fondo provenienti dal prestito titoli nell’arco di un periodo di dodici mesi divise per il valore netto d’inventario (NAV) medio del fondo relativo allo stesso periodo.

Le entrate ricevute sul mercato dal prestatario vengono accreditate per il 60% ai rispettivi comparti; UBS SA riceve il restante 40% per coprire le spese di due diligence e i costi operativi derivanti dalle transazioni legate al prestito titoli.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende o pubblicizza i valori mobiliari descritti nella presente pubblicazione né rilascia alcuna dichiarazione circa l'opportunità di investire in tale prodotto. SXI Real Estate® Funds è un marchio registrato di SIX Swiss Exchange e qualsiasi utilizzo dello stesso necessita di una licenza. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.