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UBS ETF (CH) SLI®
Ultimo aggiornamento
08.04.2021
ISIN: CH0032912732
Asset Class: Azioni
Informazioni generali
Nome del fondo |
UBS ETF (CH) – SLI® |
---|---|
Classe di quote |
UBS ETF (CH) – SLI® (CHF) A-dis |
ISIN |
CH0032912732 |
N. di valore |
3291273 |
Asset Class |
Azioni |
Domicilio del fondo |
CH |
Tipo di fondo |
aperto |
Indice di riferimento |
SLI Swiss Leader Index® Total Return |
UCITS V |
no |
Data di lancio |
10.09.2007 |
Valuta del fondo |
CHF |
Chiusura dell'esercizio |
30 giugno |
Metodo di replica |
Fisica (Replica completa) |
Descrizione del fondo
- Il fondo investe in genere in tutti i titoli contenuti nell’SLI Swiss Leader Index®. Le ponderazioni relative delle aziende corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
- L'obiettivo d’investimento è replicare l’andamento del prezzo e del rendimento dell’SLI Swiss Leader Total Return Index® (al netto delle commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
- Il fondo è gestito in modo passivo.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV |
08 Apr 2021 |
---|---|
Azioni in circolazione |
3,546,930 |
NAV ufficiale per azione |
188.4726 |
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln) |
668.50 |
Patrimonio del fondo (CHF in mln) |
668.50 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso alla performance di un intero indice con una sola transazione.
- Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione di gestione p.a. |
0.20% |
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Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.20% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.20% |
1) al 31.12.2020
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione |
|
---|---|
![]() |
Svizzera |
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Liechtenstein |
![]() |
Singapore |
Ultima dichiarazione di dividendo
Data di pagamento |
22.03.2021 |
Data di distribuzione |
18.03.2021 |
Distribuzione |
0.29 |
Valuta |
CHF |
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
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