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UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 10.0287 USD

Ultimo aggiornamento

17.01.2019

ISIN: IE00BYYLVH00

Asset Class:  Commodities

General information

Name of fund

UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF

Share class

UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN

IE00BYYLVH00

Securities no.

36621183

Asset Class

Commodities

Fund domicile

IE

Fund type

open-end

Reference Index

UBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index

UCITS V

yes

Launch date

25.05.2017

Currency of share class

USD

Accounting year end

30 June

Replication methodology

Synthetic (Fully Funded + Total Return Swap)

Fund description

  • The investment objective is to replicate the performance of the UBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index (Total Return).
  • The fund synthetically replicates the index performance by investing in a swap.
  • UBS targets to over-collateralise the funds exposure to the swap counterparty by 105%.

Current fund data and tax figures

NAV Date

17 Jan 2019

Shares outstanding

7,550,000

Official NAV per share

10.0287

Share class assets (USD m)

75.72

Total fund assets (USD m)

333.37

Key benefits

  • Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
  • Provides access to this segment of the market with a single transaction.
  • Optimised risk/return profile thanks to a broad diversification across a range of commodity sectors.
  • The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.
  • UCITS compliant fund.

Performance chart (in fund currency)

These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.

Fees

Flat fee p.a.

0.34%

Total expense ratio (TER) p.a.1)

0.34%

1) as at 20.11.2018

Registrations for public distribution

Country of distribution

Switzerland

Germany

Spain

United Kingdom

Ireland

Italy

Liechtenstein

Risks

The fund delivers the return of a broadly diversified commodity index and may therefore be subject to high fluctuations in value. For this reason, an investment horizon of at least five years and corresponding risk tolerance and capacity are required. The returns payable on the fund are dependant on payments received by the fund from the swap counterparty under the terms of the relevant swap and therefore are subject to the credit risk of the swap counterparty. In the event that the swap counterparty defaults under the terms of the relevant swap, the fund may suffer a loss. Every fund has specific risks, which can significantly increase under unusual market conditions. The fund’s assets are passively managed. As a result, the net asset value of the fund’s assets is materially dependent on the performance of the underlying investments. Losses that could be avoided via active management will not be offset.

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