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UBS ETF (CH) Silver ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 149.5079 USD

Ultimo aggiornamento

17.01.2019

ISIN: CH0118929048

Asset Class:  Precious Metals

General information

Name of fund

UBS ETF (CH) – Silver

Share class

UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis

ISIN

CH0118929048

Securities no.

11892904

Asset Class

Precious Metals

Fund domicile

CH

Fund type

open-end

Reference Index

LBMA Silver Price

UCITS V

no

Launch date

25.11.2010

Currency of share class

USD

Accounting year end

30 June

Replication methodology

Physical (Full replicated)

Fund description

  • This fund invests in physical silver in the form of standard bars (according to London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price). The silver is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland.
  • The investment objective is to reflect the performance of silver (London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price) after deduction of costs. The stock exchange price may differ from the net asset value.

Current fund data and tax figures

NAV Date

17 Jan 2019

Shares outstanding

649,629

Official NAV per share

149.5079

Share class assets (USD m)

97.12

Total fund assets (USD m)

97.12

Key benefits

  • Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
  • Provides access to the performance of silver with a single transaction.
  • Feature: right to redeem physical silver.
  • The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.

Performance chart (in fund currency)

These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.

Fees

Flat fee p.a.

0.45%

Total expense ratio (TER) p.a.1)

0.45%

1) as at 30.06.2018

Registrations for public distribution

Country of distribution

Switzerland

Liechtenstein

Singapore

Latest dividend declaration

Pay date

07.09.2018

Distribution date

05.09.2018

Distribution

0.00

Currency

USD

Risks

This UBS Exchange Traded Fund invests in silver and may therefore be subject to considerable fluctuations in value. For this reason, an investment horizon of at least five years and corresponding risk tolerance and capacity are required. All investments are subject to market fluctuations. Every fund has specific risks, which may significantly increase under unusual market conditions. The main risk of silver is that there is a lack of risk diversification due to the concentration of the investment in silver. The fund's assets are passively managed. As a result, the net asset value of the fund is directly dependent on the performance of silver. Losses that could be avoided via active management (selling silver and increasing liquidity ahead of expected price falls) will not be offset.

Disclaimer

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