Raports de liquidités Transparence de vos décisions
 

Vous souhaitez rester en permanence bien informé sur le solde de vos comptes et sur vos transactions? Nous vous offrons un large éventail de possibilités de Cash Reporting qui vous permettent de consulter en ligne des informations complètes sur vos comptes. Vous pouvez voir les détails des transactions du jour et connaître en permanence vos positions.

Vos avantages avec nos solutions de Cash Reporting

  • Des informations complètes, comme le solde des comptes et les transaction, disponibles en ligne
  • Possibilité de consulter à tout moment les informations actualisées sur les transactions et les positions
  • Large spectre des messages de reporting électroniques

Cash Reporting au format SWIFT en bref

Les messages au format SWIFT vous fournissent en continu des informations sur les soldes de vos comptes et les transactions exécutées ou en suspens.

Vous disposez des produits suivants:

Extrait de compte (fin de journée)

SWIFT MT940

Rapport de compte (Intraday)
Notification de solde (Intraday)

SWIFT MT942
SWIFT MT941

Avis de crédit et de débit

SWIFT MT900/MT910

Cash Reporting au format ISO en bref

Pour un reporting de gestion de trésorerie encore plus efficace, UBS supporte depuis 2012 les messages camt, le standard ISO 20022 XML. Ces messages facilitent le traitement («Straight Through Processing») des ordres de paiement basés XML. En outre, ils sont idéaux pour présenter des informations sur les comptes de manière structurée.

Nous proposons actuellement les produits suivants:

Extrait de compte (fin de journée)

camt.053

Rapport de compte (Intraday)

camt.052

Clôture des écritures collectives
Avis de crédit et de débit

camt.054

Poser des questions sur le Cash Reporting

Tous les services s’intègrent dans votre environnement système existant. Notre service UBS Assistance Clientèle Entreprises répondra volontiers à vos questions et établira le contact avec nos spécialistes en gestion de trésorerie. Appelez-nous (tél: +41 (0) 844 853 002) ou convenez d’un rendez-vous.

Les services liés au Cash Reporting

e-documents pour entreprises

Avec les e-documents, vous recevez vos documents bancaires par voie électronique au format PDF et profitez. Cela vous donne une disponibilité rapide , des options pour l'optimisation des processus et l'archivage électronique conforme aux dispositions légales.

Vue d’ensemble de vos avoirs

Les canaux E-Banking, UBS KeyLink, UBS KeyDirect et UBS Multibanking vous permettent d’avoir en permanence une vue d’ensemble de vos avoirs.

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