Du nouveau pour les UBS Real Estate Funds Suisse

Augmentation du flat fee

Depuis l'introduction du flat fee pour les UBS Real Estate Funds il y a plus de cinq ans, la direction du fonds prélève 0,84% par an (p.a.) de la fortune totale moyenne du fonds pour couvrir l'ensemble de ses frais récurrents, les frais de la banque dépositaire, les frais de révision ainsi que les autres coûts externes (paragraphe 15 du règlement du fonds).

Ces dernières années, l'environnement de la gestion immobilière a profondément changé. Afin de continuer à satisfaire aux exigences auxquelles doit aujourd'hui répondre une gestion immobilière de qualité, la direction du fonds:

  • complété et augmenté ses capacités dans le secteur immobilier et spécialement dans la gestion de portefeuille;

  • renforcé la gestion du risque notamment dans les secteurs de la révision et de la compliance.

Les UBS Real Estate Funds continuent donc d'être gérés selon les dernières normes et techniques en matière de portefeuilles immobiliers et les opportunités du marché sont ainsi mieux mises à profit.

Cependant, seule une partie des coûts liés à ces mesures et de l'augmentation du prix des prestations externes a pu être couverte par l'optimisation de notre efficacité. Une adaptation des prix en vigueur depuis 1999 est de ce fait devenue incontournable.

Pour ces raisons, le taux sera porté de 0,84% p.a. à 0,90% p.a. à partir du 1er janvier 2006. Il demeure ainsi inférieur au plafond de 1% p.a. prévu par le règlement du fonds, ce qui nous permet de renoncer à la publication officielle correspondante.

Chiffres clés pour les fonds immobiliers

Afin d'améliorer la transparence lors du reporting sur les fonds immobiliers suisses, l'association suisse des fonds de placement (Swiss Funds Association - SFA) a publié une directive avec force obligatoire qui développe et standardise les calculs des chiffres clés à prendre en considération pour les fonds immobiliers. Ainsi, il sera désormais plus facile de comparer les fonds immobiliers des différents promoteurs.