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Comparaison d'ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF

ISIN LU1048314949
Réplication Physique
Classe d’actifs Obligations
Commissions 0.18%

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Nom du fonds

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF

Classe de parts

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

N° ISIN

LU1048314949

Classes d’actifs

Obligations

Domicile du fonds

LU

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return

UCITS V

oui

Date de lancement

01.12.2014

Monnaie de la classe de parts

USD

Clôture de l'exercice

31 décembre

Méthode de réplication

physique par échantillonnage stratifié

Frequence de paiement

deux fois par an

  • Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return.
  • Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.
  • Le fond de placement est géré passivement.

Commission de gestion p.a.

0.18%

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.18%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.18%

Date de distribution

01.02.2021

Date de versement

04.02.2021

Monnaie

USD

Distribution

0.13

  • L’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return est un indice pondéré selon la capitalisation boursière. Il regroupe des obligations d’entreprise liquides, dont la durée de vie résiduelle est comprise entre 1 et 5 ans, émises par des sociétés investment grade. Les obligations sont évaluées quotidiennement sur la base de leur cours acheteur. Les nouvelles obligations sont intégrées à leur cours vendeur puis en sont retirées au cours acheteur dans le cadre du rééquilibrage mensuel de l’indice.

Veuillez noter que cet outil de comparaison de la performance n’est fourni qu’à titre illustratif car il permet de comparer tout UBS ETF quels que soient les  caractéristiques du fonds, les objectifs de placement. Certaines comparaisons peuvent être insignifiantes ou trompeuses en raison des marchés, des monnaies, des secteurs ou de l’exposition au risque qui pourraient ne pas être comparables. UBS SA et ses sociétés affiliées ainsi que les directeurs, employés et agents d’UBS ou d’une de ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité quant aux éventuels pertes et dommages résultant de l’utilisation de cet outil.

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