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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 14.9874 EUR

Dernière mise à jour

22.07.2019

N° ISIN: LU1645380368

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

FRANCE, REPUBLIC OF 1.850%/CPTFEMU LINKED 10-25.07.27

2.03

25.07.2027

FR0011008705

EUR

126.49

8.51

2

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.250%/INFLATION IDX LKD 03-25.07.20

2.82

25.07.2020

FR0010050559

EUR

103.60

7.62

3

FRANCE, REPUBLIC OF 1.100%/CPTFEMU LINKED 09-25.07.22

1.23

25.07.2022

FR0010899765

EUR

108.15

6.92

4

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.100%/CPI LINKED 08-25.07.23

2.37

25.07.2023

FR0010585901

EUR

114.70

6.70

5

ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.600%/CPI LINKED 07-15.09.23

3.10

15.09.2023

IT0004243512

EUR

110.71

6.62

6

ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.100%/CPI LINKED 10-15.09.21

2.37

15.09.2021

IT0004604671

EUR

105.38

5.88

7

FRANCE, REPUBLIC OF 0.250%/CPTFEMU LINKED 13-25.07.24

0.26

25.07.2024

FR0011427848

EUR

108.90

5.69

8

GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 15-15.04.26

0.11

15.04.2026

DE0001030567

EUR

111.02

5.41

9

ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28

1.34

15.05.2028

IT0005246134

EUR

104.78

4.93

10

ITALY, REPUBLIC OF 3.100%/CPI LINKED 11-15.09.26

3.43

15.09.2026

IT0004735152

EUR

118.22

4.69

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 19.07.2019

Données sur la composition

Ticker

INFL1 SW

Total fortune nette

11,052,505.28

Total des parts d’ETF en circulation

737,000.00

Monnaie de base

EUR

Source: State Street, 23.07.2019

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