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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 14.4406 EUR

Dernière mise à jour

29.10.2020

N° ISIN: LU1459803059

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

AMERICA, UNITED STATES OF 1.375%/CPI LINKED 14-15.02.44

1.52

15.02.2044

US912810RF75

USD

139.86

12.71

2

AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45

0.82

15.02.2045

US912810RL44

USD

124.92

12.47

3

AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 12-15.02.42

0.85

15.02.2042

US912810QV35

USD

123.75

10.87

4

AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 17-15.02.47

0.93

15.02.2047

US912810RW09

USD

130.33

8.22

5

AMERICA, UNITED STATES OF 2.125%/CPI LINKED 11-15.02.41

2.50

15.02.2041

US912810QP66

USD

153.09

7.94

6

AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 20-15.02.50

0.25

15.02.2050

US912810SM18

USD

115.14

7.94

7

AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 13-15.02.43

0.70

15.02.2043

US912810RA88

USD

121.01

7.81

8

AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/CPI LINKED 19-15.02.49

1.02

15.02.2049

US912810SG40

USD

136.41

7.62

9

AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/CPI LINKED 18-15.02.48

1.04

15.02.2048

US912810SB52

USD

134.97

7.59

10

AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/INFLATION LINKD 16-15.02.46

1.09

15.02.2046

US912810RR14

USD

132.33

7.21

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 22.10.2020

Données sur la composition

Ticker

Total fortune nette

2,347,864.06

Total des parts d’ETF en circulation

161,386.00

Monnaie de base

EUR

Source: State Street, 30.10.2020

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