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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 15.5277 EUR

Dernière mise à jour

26.03.2020

N° ISIN: LU1215461325

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28

4.30

25.03.2028

US126650CX62

USD

104.75

2.64

2

CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48

5.05

25.03.2048

US126650CZ11

USD

113.18

2.54

3

CVS HEALTH CORP 3.70000% 18-09.03.23

3.70

09.03.2023

US126650CV07

USD

103.43

1.74

4

ABBVIE INC-144A 4.25000% 19-21.11.49

4.25

21.11.2049

US00287YBS72

USD

100.76

1.62

5

CVS HEALTH CORP 4.78000% 18-25.03.38

4.78

25.03.2038

US126650CY46

USD

106.27

1.49

6

ABBVIE INC-144A 3.20000% 19-21.11.29

3.20

21.11.2029

US00287YBW84

USD

96.01

1.49

7

CVS HEALTH CORP 4.10000% 18-25.03.25

4.10

25.03.2025

US126650CW89

USD

103.19

1.45

8

VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28

4.33

21.09.2028

US92343VER15

USD

111.45

1.32

9

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-144A 4.25000% 19-26.10.49

4.25

26.10.2049

US110122CD86

USD

121.67

1.28

10

VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.01600% 19-03.12.29

4.02

03.12.2029

US92343VEU44

USD

109.07

1.21

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 26.03.2020

Données sur la composition

Ticker

CBSUSE SW

Total fortune nette

298,347,863.92

Total des parts d’ETF en circulation

19,213,900.00

Monnaie de base

EUR

Source: State Street, 29.03.2020

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