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UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 13.6642 EUR

Dernière mise à jour

29.07.2020

N° ISIN: LU1215455947

Classes d’actifs:  Actions

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Dix principaux titres

#

Titre

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

ENEL EUR1

IT0003128367

EUR

7.92

5.87

2

IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)

ES0144580Y14

EUR

11.00

5.62

3

SIEMENS AG NPV(REGD)

DE0007236101

EUR

113.30

5.43

4

MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)

DE0008430026

EUR

233.40

5.30

5

ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)

DE0008404005

EUR

183.40

5.19

6

AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT)

NL0013267909

EUR

82.90

4.78

7

SANOFI EUR2

FR0000120578

EUR

89.12

4.56

8

TOTAL SE EUR2.5

FR0000120271

EUR

32.39

4.37

9

BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49

ES0113211835

EUR

3.02

3.23

10

KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20

NL0000009538

EUR

44.86

3.09

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 27.07.2020

Données sur la composition

Ticker

ETSYD SW

Total fortune nette

4,189,967.24

Total des parts d’ETF en circulation

307,000.00

Monnaie de base

EUR

Source: State Street, 29.07.2020

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