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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 15.3541 USD

Dernière mise à jour

06.08.2020

N° ISIN: LU1048316720

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

T-MOBILE USA INC-144A 3.87500% 20-15.04.30

3.88

15.04.2030

US87264ABE47

USD

114.59

0.66

2

WELLS FARGO & CO 5.013%/VAR 20-04.04.51

5.01

04.04.2051

US95000U2M49

USD

144.00

0.66

3

ABBVIE INC-144A 4.25000% 19-21.11.49

4.25

21.11.2049

US00287YBS72

USD

127.97

0.60

4

BANK OF AMERICA CORP 4.083%/VAR 20-20.03.51

4.08

20.03.2051

US06051GJA85

USD

130.71

0.60

5

MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50

2.52

01.06.2050

US594918CC64

USD

110.81

0.57

6

BOEING CO 5.80500% 20-01.05.50

5.80

01.05.2050

US097023CW33

USD

117.56

0.54

7

ABBVIE INC-144A 3.20000% 19-21.11.29

3.20

21.11.2029

US00287YBW84

USD

112.57

0.51

8

COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48

4.70

15.10.2048

US20030NCM11

USD

143.30

0.46

9

BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49

4.25

26.10.2049

US110122CR72

USD

142.72

0.44

10

ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.50

3.60

01.04.2050

US68389XBX21

USD

119.74

0.43

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 31.07.2020

Données sur la composition

Ticker

CBUS SW

Total fortune nette

187,984,189.04

Total des parts d’ETF en circulation

10,025,206.00

Monnaie de base

USD

Source: State Street, 05.08.2020

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