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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 14.978 USD

Dernière mise à jour

02.07.2020

N° ISIN: LU1048314949

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

ABBVIE INC-144A 2.60000% 19-21.11.24

2.60

21.11.2024

US00287YBQ17

USD

105.93

1.47

2

BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25

4.88

01.05.2025

US097023CT04

USD

109.31

1.43

3

GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25

3.50

01.04.2025

US38141GXJ83

USD

109.28

1.42

4

CITIGROUP INC 3.106%/VAR 20-08.04.26

3.11

08.04.2026

US172967MQ12

USD

107.38

1.40

5

ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25

2.50

01.04.2025

US68389XBT19

USD

106.97

1.39

6

JPMORGAN CHASE & CO 2.083%/VAR 20-22.04.26

2.08

22.04.2026

US46647PBK12

USD

103.80

1.35

7

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-144A 2.90000% 19-26.07.24

2.90

26.07.2024

US110122BZ08

USD

107.88

1.30

8

WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24

3.75

24.01.2024

US95000U2C66

USD

109.17

1.22

9

T-MOBILE USA INC-144A 3.50000% 20-15.04.25

3.50

15.04.2025

US87264ABA25

USD

108.85

1.22

10

ABBVIE INC-144A 3.80000% 20-15.03.25

3.80

15.03.2025

US00287YDC03

USD

110.87

1.20

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 26.06.2020

Données sur la composition

Ticker

CBUS5.SW

Total fortune nette

306,957,502.69

Total des parts d’ETF en circulation

20,493,849.00

Monnaie de base

USD

Source: State Street, 06.07.2020

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