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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 107.1329 EUR

Dernière mise à jour

15.07.2019

N° ISIN: LU0721553864

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.87500% 17-30.03.27

1.88

30.03.2027

XS1586555945

EUR

104.91

0.42

2

AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49

3.25

28.05.2049

XS1799611642

EUR

110.42

0.36

3

SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30

1.38

21.03.2030

FR0013324357

EUR

108.78

0.36

4

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27

1.15

22.01.2027

BE6301510028

EUR

104.56

0.34

5

VOLKSWAGEN INTL FIN NV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 17-PRP

3.88

31.12.2099

XS1629774230

EUR

103.48

0.34

6

SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 18-18.01.22

0.25

18.01.2022

FR0013365491

EUR

100.84

0.33

7

BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 1.50000% 18-26.06.26

1.50

26.06.2026

XS1840618059

EUR

104.09

0.28

8

SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24

1.25

15.02.2024

FR0013403441

EUR

103.34

0.28

9

SANOFI-REG-S 0.50000% 18-21.03.23

0.50

21.03.2023

FR0013324332

EUR

102.16

0.28

10

DEUTSCHE BANK AG 1.50000% 17-20.01.22

1.50

20.01.2022

DE000DL19TA6

EUR

100.81

0.27

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 11.07.2019

Données sur la composition

Ticker

ECOEUA SW

Total fortune nette

95,475,896.58

Total des parts d’ETF en circulation

893,000.00

Monnaie de base

EUR

Source: State Street, 15.07.2019

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