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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 108.4608 EUR

Dernière mise à jour

17.02.2020

N° ISIN: LU0721553864

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.87500% 17-30.03.27

1.88

30.03.2027

XS1586555945

EUR

108.17

0.40

2

BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27

2.12

23.01.2027

FR0013398070

EUR

110.21

0.36

3

AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49

3.25

28.05.2049

XS1799611642

EUR

116.01

0.36

4

SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30

1.38

21.03.2030

FR0013324357

EUR

112.05

0.35

5

VOLKSWAGEN INTL FIN NV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 17-PRP

3.88

31.12.2099

XS1629774230

EUR

109.12

0.32

6

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27

1.15

22.01.2027

BE6301510028

EUR

106.36

0.31

7

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38

4.12

16.11.2038

XS1910948675

EUR

134.09

0.30

8

ING GROEP NV-REG-S 2.50000% 18-15.11.30

2.50

15.11.2030

XS1909186451

EUR

119.97

0.29

9

SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 18-18.01.22

0.25

18.01.2022

FR0013365491

EUR

100.83

0.28

10

BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 1.50000% 18-26.06.26

1.50

26.06.2026

XS1840618059

EUR

107.29

0.28

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 14.02.2020

Données sur la composition

Ticker

ECOEUA SW

Total fortune nette

101,163,138.28

Total des parts d’ETF en circulation

933,000.00

Monnaie de base

EUR

Source: State Street, 18.02.2020

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