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UBS ETF (LU) Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 77.798 EUR

Dernière mise à jour

14.10.2019

N° ISIN: LU0721553351

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 12-04.07.22

1.75

04.07.2022

DE0001135473

EUR

107.17

10.29

2

GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 11-04.01.22

2.00

04.01.2022

DE0001135465

EUR

106.43

8.52

3

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-09.04.21

0.00

09.04.2021

DE0001141737

EUR

101.17

8.50

4

GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 11-04.07.21

3.25

04.07.2021

DE0001135440

EUR

107.07

8.14

5

GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 10-04.01.21

2.50

04.01.2021

DE0001135424

EUR

104.23

7.93

6

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-08.10.21

0.00

08.10.2021

DE0001141745

EUR

101.62

7.73

7

GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 12-04.09.22

1.50

04.09.2022

DE0001135499

EUR

106.93

7.70

8

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-08.04.22

0.00

08.04.2022

DE0001141752

EUR

102.06

7.35

9

GERMANY, REPUBLIC OF 2.25000% 11-04.09.21

2.25

04.09.2021

DE0001135457

EUR

105.87

6.78

10

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-11.06.21

0.00

11.06.2021

DE0001104768

EUR

101.30

5.67

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 02.10.2019

Données sur la composition

Ticker

GS1EUA SW

Total fortune nette

7,003,577.52

Total des parts d’ETF en circulation

90,000.00

Monnaie de base

EUR

Source: State Street, 14.10.2019

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