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UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 68.7172 GBP

Dernière mise à jour

13.02.2020

N° ISIN: LU0136242590

Classes d’actifs:  Actions

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Dix principaux titres

#

Titre

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)

GB0005405286

USD

5.95

6.39

2

ASTRAZENECA ORD USD0.25

GB0009895292

USD

76.15

5.29

3

BP ORD USD0.25

GB0007980591

GBP

4.67

4.92

4

ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07

GB00B03MLX29

EUR

19.77

4.40

5

GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25

GB0009252882

GBP

16.96

4.40

6

BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25

GB0002875804

GBP

34.06

4.12

7

ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)

GB00B03MM408

EUR

19.85

3.94

8

DIAGEO ORD GBP0.28 101/108

GB0002374006

GBP

30.98

3.78

9

UNILEVER PLC ORD GBP0.031111

GB00B10RZP78

GBP

46.62

2.69

10

RIO TINTO ORD GBP0.10

GB0007188757

GBP

42.63

2.48

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 12.02.2020

Données sur la composition

Ticker

100GBA SW

Total fortune nette

64,182,707.32

Total des parts d’ETF en circulation

925,974.00

Monnaie de base

GBP

Source: State Street, 14.02.2020

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