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UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 1,316.5641 JPY

Dernière mise à jour

19.07.2019

N° ISIN: IE00BD495N16

Classes d’actifs:  Actions

Allocation par pays - actions

#

Pays

Pondération %

1

Allemagne

37.22

2

France

21.24

3

Espagne

14.57

4

Pays-Bas

11.99

5

Grande Bretagne

7.40

6

Finlande

3.60

7

Japon

1.76

8

Belgique

1.72

9

Portugal

0.25

10

Chine

0.15

11

Hong-Kong

0.03

12

Suisse

0.01

13

Iles Caimans

0.00

14

Luxembourg

0.00

Source: State Street, 18.07.2019

Pondération des monnaies - actions

#

Monnaie

Pondération %

1

EUR

97.70

2

JPY

1.76

3

GBP

0.30

4

CNY

0.12

5

HKD

0.06

6

CHF

0.01

7

USD

0.00

Source: State Street, 18.07.2019

Dix principales pondérations sectorielles - actions

#

Secteur

Pondération %

1

Finance

19.89

2

Industrie

12.89

3

Consommation Discrétionnaire

11.56

4

Matériels

9.70

5

Santé

9.09

6

Technologies de l'Information

8.64

7

Biens de Consommation de Base

7.89

8

Energie

6.80

9

Services de communication

6.64

10

Services aux Collectivités

6.44

11

Real Estate

0.43

Source: State Street, 18.07.2019

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Dix principaux titres en détail

#

Titre

ISIN

Pondération %

1

BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)

ES0113900J37

5.69

2

SIEMENS AG NPV(REGD)

DE0007236101

4.54

3

LINDE PLC COM EUR0.001

IE00BZ12WP82

3.85

4

TOTAL EUR2.5

FR0000120271

3.81

5

SAP AG ORD NPV

DE0007164600

3.52

6

UNILEVER EUR0.16

NL0000388619

3.24

7

ASML HOLDING NV EUR0.09

NL0010273215

3.22

8

IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)

ES0144580Y14

2.89

9

HEIDELBERGCEMENT NPV

DE0006047004

2.80

10

ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)

DE0008404005

2.57

Source: State Street, 18.07.2019

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