UBS ETF Pour continuer, merci de confirmer que vous résidez en Suisse.

Retour

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 60.8048 USD

Dernière mise à jour

20.02.2020

N° ISIN: IE00B53H0131

Classes d’actifs:  Matières premières

Instruments de placement

Pondération %

Obligations gouvernementales nationales

15.05

Monnaies étrangères

0.84

Source: State Street, 20.02.2020

Emetteurs d’emprunts d’etat

#

Pays

Pondération %

1

France

100.00

Source: State Street, 20.02.2020

Monnaies

#

Pondération %

1

USD

84.95

2

EUR

15.05

3

GBP

0.00

4

JPY

0.00

Source: State Street, 20.02.2020

Solde swaps entièrement financés contre portefeuille d’actifs

Pondération %

Fully Funded Swap

2.17

Total Return Swap

97.83

Source: State Street, 20.02.2020

Collatéral admissible pour swap entièrement financé

La contrepartie de swap dépose des garanties qui satisfont aux critères stricts de qualité et de diversification définis par UBS ETFs plc. La garantie doit aussi être conforme à la directive OPCVM et aux orientations de l’AEMF. La propriété légale des garanties est transférée au fonds par la contrepartie de swap et consiste en obligations dotées d’une note de crédit à long terme d’au moins «A» émises par les pays suivants du G10 (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suède, Canada, Etats-Unis et Royaume-Uni). Les obligations émises par des organisations supranationales dotées d’une note de crédit à long terme d’au moins «AA» sont aussi acceptées.

Télécharger toutes les données au format XLS File

Positions détaillées

Titre

ISIN

Pondération %

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

84.11

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 15-25.05.20

FR0012557957

15.05

US DOLLAR

n.d.

0.84

POUND STERLING

n.d.

0.00

JAPANESE YEN

n.d.

0.00

Le tableau ci-dessus dresse la liste des titres détenus en tant que collatéraux pour les titres prêtés avec UBS ETF. Les informations présentées sont issues de sources internes et externes considérées comme fiables. Toutefois, nous ne pouvons fournir aucune garantie quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Il convient de noter que le prêt de titres est exposé à un certain risque que l'emprunteur ne rende pas les titres empruntés conformément à ses obligations ou que la valeur du collatéral fourni ne couvre pas les coûts de rachat des titres. Dans ce cas, l'emprunteur répond de tout engagement issu du prêt de titres éventuellement non couvert par la vente du collatéral. Source: State Street, 20.02.2020

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou la feuille d’information de base, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. UBS SA (ci-après «UBS») et Bloomberg Finance L.P. (ci-après «Bloomberg Finance») (ensemble et/ou avec un ou plusieurs potentiels ayants cause du promoteur de l’indice, ci-après les «Promoteurs de l’indice») ne donnent aucune assurance ou garantie, ni explicite ni implicite, quant à l’adéquation d’un investissement dans des produits liés à l’UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (ci-après le «CMCI») ou dans les matières premières en général, ni quant à la capacité du CMCI à répliquer l’évolution du marché des matières premières. S’agissant de l’établissement de la composition du CMCI et de toute éventuelle modification y afférente, les Promoteurs de l’indice ne sont pas obligés de tenir compte des besoins des éventuelles contreparties détenant un produit lié au CMCI. Les Promoteurs de l’indice ont tous les droits de propriété relatifs au CMCI. Les produits de tiers basés sur ou liés au CMCI (ci-après le/s «Produit/s») ne peuvent être émis qu’avec l’autorisation écrite préalable d’UBS et de Bloomberg Finance ainsi que dans le cadre d’un accord de licence entre UBS, Bloomberg Finance et la partie ayant l’intention de lancer le Produit. UBS et Bloomberg Finance, ainsi que leurs sociétés apparentées et éventuels associés, de même que leurs collaborateurs, sous-traitants, agences, fournisseurs ou négociants, ne donnent aucune assurance ou garantie, ni explicite ni implicite, aux détenteurs de Produits ni à aucune personne quant à l’opportunité d’investir dans le Produit, ou dans les matières premières en général et les futures en particulier, ni quant aux résultats qui pourraient découler de l’utilisation du CMCI ou du Produit. La performance passée du CMCI n'offre aucune garantie quant à son évolution future. UBS Bloomberg, UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI et CMCI sont des marques de service d’UBS et/ou Bloomberg. Tous les droits sont réservés. Les Promoteurs de l’indice et leurs sociétés apparentées ne garantissent en aucun cas la qualité, l’exactitude et/ou l’exhaustivité du CMCI ou de toutes données qui lui sont liées et ne sauraient être tenus pour responsables d’éventuelles erreurs, omissions ou interruptions de calcul et/ou de diffusion du CMCI. Les Promoteurs de l’indice et leurs sociétés apparentées ne donnent aucune garantie, ni explicite ni implicite, quant aux résultats susceptibles d’être obtenus suite à l’utilisation du CMCI ou de toute donnée liée ou de toute autre utilisation (directe ou par le biais d’un quelconque produit basé sur ce dernier). UBS et Bloomberg Finance, ainsi que leurs sociétés apparentées et éventuels associés, de même que leurs collaborateurs, sous-traitants, agences, fournisseurs ou négociants, ne donnent aucune garantie, ni explicite ni implicite et, dans les limites prévues par la loi, rejettent expressément toute garantie relative à la commercialisation générale ou à l’adéquation à des fins particulières ou à l’utilisation en lien avec le CMCI ou avec toute donnée liée à ce dernier. Sans préjudice de ce qui précède, et dans les limites prévues par la loi, UBS et Bloomberg Finance, ainsi que leurs sociétés apparentées et éventuels associés, de même que leurs collaborateurs, sous-traitants, agences, fournisseurs ou négociants, ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables d’un quelconque dommage, qu’il soit punitif, indirect, spécial ou consécutif (y compris des pertes), même si elles ont été informées de la possibilité de tels dommages. Bloomberg Finance, ses sociétés apparentées ou éventuels associés, ses collaborateurs, sous-traitants, agences, fournisseurs ou négociants n’assument, dans les limites prévues par la loi, aucune responsabilité, que ce soit avec ou sans réserve, pour les dommages corporels et matériels, qu’ils soient la conséquence d’une négligence ayant trait au fonds, de la part de Bloomberg Finance, de ses sociétés apparentées ou éventuels associés, de ses collaborateurs, sous-traitants, agences, fournisseurs ou négociants, ou de toute autre manière. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie, elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante: ubs.com/glossaire. © UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.