UBS ETF Pour continuer, merci de confirmer que vous résidez en Suisse.

Retour

UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 85.0608 GBP

Dernière mise à jour

10.06.2019

N° ISIN: IE00B53B4246

Classes d’actifs:  Hedge Funds

Instruments de placement

Pondération %

Obligations gouvernementales nationales

84.00

Obligations d'organisations supranationales

11.30

Monnaies étrangères

0.47

Source: State Street, 10.06.2019

Emetteurs d’emprunts d’etat

#

Pays

Pondération %

1

France

23.58

2

Belgique

22.93

3

Pays-Bas

18.64

4

Grande Bretagne

13.07

5

Allemagne

11.43

6

Etats-Unis

10.35

Source: State Street, 10.06.2019

Monnaies

#

Pondération %

1

EUR

65.29

2

USD

13.39

3

GBP

10.98

Source: State Street, 10.06.2019

Collatéral admissible pour swap entièrement financé

La contrepartie de swap dépose des garanties qui satisfont aux critères stricts de qualité et de diversification définis par UBS ETFs plc. La garantie doit aussi être conforme à la directive OPCVM et aux orientations de l’AEMF. La propriété légale des garanties est transférée au fonds par la contrepartie de swap et consiste en obligations dotées d’une note de crédit à long terme d’au moins «A» émises par les pays suivants du G10 (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suède, Canada, Etats-Unis et Royaume-Uni). Les obligations émises par des organisations supranationales dotées d’une note de crédit à long terme d’au moins «AA» sont aussi acceptées.

Télécharger toutes les données au format XLS File

Positions détaillées

Titre

ISIN

Pondération %

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28

NL0000102317

12.15

02FSWFRENCH REPUBLIC GOVER

FR0013313582

10.33

BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25

BE0000334434

9.66

BELGIUM, KINGDOM OF 5.00000% 04-28.03.35

BE0000304130

9.60

GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37

DE0001135275

9.60

AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 13-30.04.20

US912828VA58

8.69

EUROPEAN INVESTMENT BANK 3M EURIBOR+20BP 13-15.01.21

XS0907250509

7.46

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31

FR0012993103

5.59

UNITED KINGDOM OF GB & NI 1.125%/RPI LINKED 07-22.11.37

GB00B1L6W962

5.30

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

4.23

Le tableau ci-dessus dresse la liste des titres détenus en tant que collatéraux pour les titres prêtés avec UBS ETF. Les informations présentées sont issues de sources internes et externes considérées comme fiables. Toutefois, nous ne pouvons fournir aucune garantie quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Il convient de noter que le prêt de titres est exposé à un certain risque que l'emprunteur ne rende pas les titres empruntés conformément à ses obligations ou que la valeur du collatéral fourni ne couvre pas les coûts de rachat des titres. Dans ce cas, l'emprunteur répond de tout engagement issu du prêt de titres éventuellement non couvert par la vente du collatéral. Source: State Street, 10.06.2019

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. L’indice HFRX Global Hedge Fund est une marque déposée de Hedge Fund Research, Inc. et/ou HFR Asset Management, LLC («HFR») et fait l’objet d’une licence octroyée par HFR à UBS uniquement en relation avec son produit («produit»). Indépendamment de cette licence, ni HFR ni l’indice (qui est établi indépendamment du produit) n’ont de rapport avec le produit et n’ont participé à la création du produit ni y participeront de quelque manière que ce soit, y compris aux décisions de placement, ou à l’administration et à la vente. Le produit n’est ni sponsorisé, ni soutenu, ni vendu, ni promu par HFR. HFR n’émet aucune recommandation ou garantie explicite ou implicite au sujet du produit ou sur la pertinence d’un investissement dans ce dernier ou sur sa performance, y compris les résultats obtenus par ledit produit. HFR n’est pas tenu d’informer le produit ou les investisseurs dans le produit de toute erreur dans l’indice. HFR est autorisé à modifier à tout moment l’indice, y compris la méthodologie utilisée dans son calcul ou de suspendre le calcul, la publication et la distribution de l’indice. HFR décline toute responsabilité à l’égard du produit ou de tout investisseur dans le produit en cas de dommage de quelque nature que ce soit, y compris d’une erreur dans l’indice. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. © UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.